LCUS

Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
16,4664 USD
Performance YTD

18,78%

Encours sous gestion
60mio USD
TFE
0,04%
ISIN
LU1781540957
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist est un exchange traded fund (ETF) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer la performance de l’indice Morningstar US Large-Mid Cap NR Index. Cet indice est conçu pour représenter la performance des actions des sociétés de larges et moyennes capitalisations aux Etats-Unis. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

LCUS

Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist ETF 39,22% 17,16%
Morningstar US Large-Mid Cap NR Index Indice de référence 39,23% 17,22%
Données au 24/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist ETF 18,78% -0,53% 4,45% 39,22% 60,88% - - 78,34%
Morningstar US Large-Mid Cap NR Index Indice de référence 18,8% -0,54% 4,46% 39,23% 61,13% - - 78,74%
Données au 24/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist ETF 20,41% 30,75% - - - - - - - -
Morningstar US Large-Mid Cap NR Index Indice de référence 20,47% 30,84% - - - - - - - -
Données au 24/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
24/09/2021 16,4664 USD 60mio USD
23/09/2021 16,4531 USD 60mio USD
22/09/2021 16,2581 USD 60mio USD
21/09/2021 16,1015 USD 59mio USD
20/09/2021 16,1015 USD 59mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,12 USD
09/12/2020 0,08 USD
08/07/2020 0,12 USD
11/12/2019 0,06 USD
10/07/2019 0,07 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 5,49% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 5,36% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,54% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 2,03% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,96% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,9% Communication Services United States
Tesla Inc USD 1,46% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 1,33% Information Technology United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,23% Financials United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,15% Financials United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 22 546,95 5,49% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 10 789,71 5,36% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 625,34 3,54% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 432,29 2,03% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3 422,62 1,96% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 404,53 1,9% Communication Services United States
Tesla Inc USD 1 165,03 1,46% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 3 577,96 1,33% Information Technology United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 2 661,45 1,23% Financials United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 4 290,32 1,15% Financials United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Morningstar US Large-Mid Cap NR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MSEGUSUN
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 798
Informations supplémentaires indexes.morningstar.com
Rendement du dividende (%) 1,24
Données au 23/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,02

ESG SCORE

135,89

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 28,46%
Santé 13,13%
Biens de consommation cyclique 12,63%
Finance 11,14%
Services de communication 10,7%
Industrie 8,47%
Biens de consommation durable 5,39%
Autres 4,71%
Immobilier 2,9%
Matériaux 2,45%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 98,8%
Royaume-uni 0,56%
Argentine 0,21%
Bermudes 0,14%
Pays-Bas 0,14%
Hong Kong 0,06%
Japon 0,03%
Danemark 0,03%
Suisse 0,02%
Suède 0,02%
Peru 0,01%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1781540957
Encours sous gestion 60,3mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,04%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 55 966,5mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 27/02/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana LCUS IM EUR - 29/03/2018 Distribution 27 963EUR LU1781540957 51mio EUR
Xetra LCUS GY EUR - 21/03/2018 Distribution 52 900EUR LU1781540957 51mio EUR
BX Swiss LCUS BW CHF - 19/07/2019 Distribution - LU1781540957 56mio CHF
LSE LCUD LN USD - 22/03/2018 Distribution 36 783USD LU1781540957 60mio USD
LSE LCUS LN GBP - 22/03/2018 Distribution 60 312GBP LU1781540957 44mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
France
Italie
Espagne
Autriche
Norvège
Pays-Bas
Finlande
Danemark
Suède
Corée
Irlande
Suisse
Données au 24/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
12/08/2020

Notifications aux porteurs NOTICE TO SHAREHOLDERS - Delisting of LU1781540957 from Euronext Paris

Notifications aux porteurs
21/05/2019

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires de Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS ETF

Notifications aux porteurs
23/04/2019

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