-1,28%
Le Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist est un exchange traded fund (ETF) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer la performance de l’indice Morningstar US Large-Mid Cap NR Index. Cet indice est conçu pour représenter la performance des actions des sociétés de larges et moyennes capitalisations aux Etats-Unis. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -1,28% | -4,04% | 0,44% | 4,98% | 16,18% | - | - | 52,83% |
Morningstar US Large-Mid Cap NR Index Indice de référence | -1,28% | -4,04% | 0,43% | 4,96% | 16,22% | - | - | 53,15% |
Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist ETF | 16,69% | 25,71% | - | - |
Morningstar US Large-Mid Cap NR Index Indice de référence | 16,75% | 25,8% | - | - |
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
Apple Inc | USD | 5,53% |
MICROSOFT CORP | USD | 4,89% |
AMAZON.COM INC | USD | 3,72% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 1,75% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1,73% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1,68% |
Tesla Inc | USD | 1,55% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 1,33% |
JPMORGAN CHASE & CO | USD | 1,29% |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 1,18% |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 24 073,72 | 5,61% |
MICROSOFT CORP | USD | 11 388,61 | 4,91% |
AMAZON.COM INC | USD | 642,43 | 3,8% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 3 621,17 | 1,78% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 452,87 | 1,73% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 437,26 | 1,68% |
Tesla Inc | USD | 1 142,28 | 1,48% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 2 931,51 | 1,33% |
JPMORGAN CHASE & CO | USD | 4 591,6 | 1,28% |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 3 965,48 | 1,18% |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
Apple Inc | USD | 5,53% |
MICROSOFT CORP | USD | 4,89% |
AMAZON.COM INC | USD | 3,72% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 1,75% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1,73% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1,68% |
Tesla Inc | USD | 1,55% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 1,33% |
JPMORGAN CHASE & CO | USD | 1,29% |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 1,18% |
Nom Complet | Morningstar US Large-Mid Cap NR Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | MSEGUSUN |
Devise de l'indice | USD |
Nombre de composants de l'indice | 697 |
Informations supplémentaires | indexes.morningstar.com |
Rendement du dividende (%) | 1,49 |
Efficacité carbonique (t CO2/$m) | 128,71 |
Technologies de l'Information | 28,12% |
|
Santé | 13,19% |
|
Biens de consommation cyclique | 12,44% |
|
Finance | 12,2% |
|
Services de communication | 10,9% |
|
Industrie | 8,61% |
|
Biens de consommation durable | 5,64% |
|
Autres | 3,77% |
|
Matériaux | 2,61% |
|
Énergie | 2,53% |
|
USD | 100% |
|
Etats Unis | 98,84% |
Royaume-uni | 0,53% |
Argentine | 0,22% |
Pays-Bas | 0,14% |
Bermudes | 0,11% |
Hong Kong | 0,05% |
Japon | 0,03% |
Danemark | 0,03% |
Suède | 0,02% |
Peru | 0,02% |
ISIN | LU1781540957 |
Encours sous gestion | 37,6mio GBP |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,04% |
Statut PEA du fonds | Non |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Directe (Physique) |
Echantillonage | Oui |
Pret/Emprunt de titres | Non |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa |
Devise de la part | USD |
Politique de distribution | Distribution |
Encours de la SICAV | 33 317,3mio GBP |
Clôture fiscale annuelle | 31/12/2021 |
Date de création | 27/02/2018 |
Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | LCUS IM | EUR | - | 29/03/2018 | Distribution | 2 993EUR | LU1781540957 | 45mio EUR |
Xetra | LCUS GY | EUR | - | 21/03/2018 | Distribution | 25 075EUR | LU1781540957 | 45mio EUR |
BX Swiss | LCUS BW | CHF | - | 19/07/2019 | Distribution | 5 000CHF | LU1781540957 | 50mio CHF |
LSE | LCUD LN | USD | - | 22/03/2018 | Distribution | 13 742USD | LU1781540957 | 55mio USD |
LSE | LCUS LN | GBP | - | 22/03/2018 | Distribution | 45 414GBP | LU1781540957 | 39mio GBP |
Flow Traders |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist |
Fiches techniques | Français | 29/01/2021 | 245 Ko |
Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Anglais | 01/01/2021 | 7424 Ko |
Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist |
DICI | Français | 10/07/2020 | 206 Ko |
Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist |
ESG | Français | 31/01/2021 | 497 Ko |
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Notifications aux porteurs AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE