LCUS

Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
11,6607 EUR
Performance YTD

2,16%

Encours sous gestion
45mio EUR
TFE
0,04%
ISIN
LU1781540957
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist est un exchange traded fund (ETF) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer la performance de l’indice Morningstar US Large-Mid Cap NR Index. Cet indice est conçu pour représenter la performance des actions des sociétés de larges et moyennes capitalisations aux Etats-Unis. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

LCUS

Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist ETF 2,16% -1,57% 3,27% 9,39% 12,11% - - 49,98%
Morningstar US Large-Mid Cap NR Index Indice de référence 2,15% -1,57% 3,26% 9,38% 12,15% - - 50,26%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist ETF 10,47% 33,16% - -
Morningstar US Large-Mid Cap NR Index Indice de référence 10,52% 33,25% - -
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/02/2021 11,6607 EUR 44mio EUR
24/02/2021 12,0686 EUR 45mio EUR
23/02/2021 11,9101 EUR 44mio EUR
22/02/2021 11,9258 EUR 45mio EUR
19/02/2021 12,0616 EUR 45mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,08 USD
08/07/2020 0,12 USD
11/12/2019 0,06 USD
10/07/2019 0,07 USD
12/12/2018 0,05 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
Apple Inc USD 5,53%
MICROSOFT CORP USD 4,89%
AMAZON.COM INC USD 3,72%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,75%
ALPHABET INC-CL A USD 1,73%
ALPHABET INC-CL C USD 1,68%
Tesla Inc USD 1,55%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,33%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,29%
JOHNSON & JOHNSON USD 1,18%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
Apple Inc USD 24 073,72 5,61%
MICROSOFT CORP USD 11 388,61 4,91%
AMAZON.COM INC USD 642,43 3,8%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3 621,17 1,78%
ALPHABET INC-CL A USD 452,87 1,73%
ALPHABET INC-CL C USD 437,26 1,68%
Tesla Inc USD 1 142,28 1,48%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 2 931,51 1,33%
JPMORGAN CHASE & CO USD 4 591,6 1,28%
JOHNSON & JOHNSON USD 3 965,48 1,18%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Morningstar US Large-Mid Cap NR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MSEGUSUN
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 697
Informations supplémentaires indexes.morningstar.com
Rendement du dividende (%) 1,49
Données au 25/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 128,71
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 28,12%
Santé 13,19%
Biens de consommation cyclique 12,44%
Finance 12,2%
Services de communication 10,9%
Industrie 8,61%
Biens de consommation durable 5,64%
Autres 3,77%
Matériaux 2,61%
Énergie 2,53%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 98,84%
Royaume-uni 0,53%
Argentine 0,22%
Pays-Bas 0,14%
Bermudes 0,11%
Hong Kong 0,05%
Japon 0,03%
Danemark 0,03%
Suède 0,02%
Peru 0,02%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1781540957
Encours sous gestion 45mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,04%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 38 962,8mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 27/02/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana LCUS IM EUR - 29/03/2018 Distribution 2 993EUR LU1781540957 45mio EUR
Xetra LCUS GY EUR - 21/03/2018 Distribution 25 075EUR LU1781540957 45mio EUR
BX Swiss LCUS BW CHF - 19/07/2019 Distribution 5 000CHF LU1781540957 50mio CHF
LSE LCUD LN USD - 22/03/2018 Distribution 13 742USD LU1781540957 55mio USD
LSE LCUS LN GBP - 22/03/2018 Distribution 45 414GBP LU1781540957 39mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
France
Italie
Espagne
Autriche
Norvège
Pays-Bas
Finlande
Danemark
Suède
Corée
Irlande
Suisse
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
12/08/2020

Notifications aux porteurs NOTICE TO SHAREHOLDERS - Delisting of LU1781540957 from Euronext Paris

Notifications aux porteurs
21/05/2019

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires de Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS ETF

Notifications aux porteurs
23/04/2019

Notifications aux porteurs AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

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