LCUK

Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
9,6563 GBP
Performance YTD

3,53%

Encours sous gestion
75mio GBP
TFE
0,04%
ISIN
LU1781541096
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS ETF - Dist est un exchange traded fund (ETF) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer la performance de l’indice Morningstar UK NR Index. Cet indice est conçu pour représenter la performance des actions des sociétés de larges et moyennes capitalisations au Royaume-Uni. Ce marché représente environ 97% de la capitalisation boursière du Royaume-Uni ajustée du flottant. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

LCUK

Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS ETF - Dist ETF 3,53% 1,23% 4,62% 11,78% -3,99% - - 7,33%
Morningstar UK NR Index Indice de référence 3,54% 1,24% 4,65% 11,83% -4,07% - - 7,37%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS ETF - Dist ETF -11,4% 18,46% - -
Morningstar UK NR Index Indice de référence -11,46% 18,54% - -
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
24/02/2021 9,6563 GBP 75mio GBP
23/02/2021 9,6016 GBP 74mio GBP
22/02/2021 9,5703 GBP 66mio GBP
19/02/2021 9,5865 GBP 66mio GBP
18/02/2021 9,5717 GBP 66mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,12 GBP
08/07/2020 0,16 GBP
11/12/2019 0,15 GBP
10/07/2019 0,23 GBP

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
UNILEVER PLC GBP 4,87%
ASTRAZENECA PLC GBP 4,57%
HSBC HOLDINGS PLC GBP 4,32%
DIAGEO PLC GBP 3,32%
RIO TINTO PLC GBP 3,3%
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 2,92%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 2,85%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 2,84%
BP PLC GBP 2,73%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 2,46%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
UNILEVER PLC GBP 94 329,3 4,97%
ASTRAZENECA PLC GBP 47 099,38 4,52%
HSBC HOLDINGS PLC GBP 742 677,69 4,27%
DIAGEO PLC GBP 83 675,59 3,31%
RIO TINTO PLC GBP 38 759,39 3,29%
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 179 745,91 2,94%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 81 996,48 2,87%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 147 195,61 2,84%
BP PLC GBP 722 506,19 2,75%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 133 016,88 2,46%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Morningstar UK NR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MSGBGBPN
Devise de l'indice GBP
Nombre de composants de l'indice 316
Informations supplémentaires indexes.morningstar.com
Rendement du dividende (%) 3,07
Données au 24/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 128,81
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 18,9%
Biens de consommation durable 16,63%
Industrie 12,6%
Matériaux 12,09%
Santé 9,49%
Biens de consommation cyclique 9,33%
Énergie 8,28%
Services de communication 4,87%
Autres 4,48%
Services aux Collectivités 3,33%

Répartition par devise

GBP 99,64%
USD 0,36%

Répartition par pays

Royaume-uni 85,16%
Pays-Bas 5,3%
Australie 2,35%
Suisse 2,12%
Afrique du sud 1,99%
Isle of Man 0,4%
Russie 0,39%
Chili 0,31%
Etats Unis 0,27%
Irlande 0,24%
Allemagne 0,24%
Luxembourg 0,23%
Jordan 0,18%
Jersey 0,13%
Guernsey 0,13%
Kazakhstan 0,11%
Mexique 0,09%
Hong Kong 0,08%
Israel 0,07%
Finlande 0,07%
Emirats Arabes Unis 0,05%
Tanzania 0,03%
Peru 0,03%
Maroc 0,02%
Données au 22/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1781541096
Encours sous gestion 74,8mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,04%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Devise de la part GBP
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 33 519,5mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 27/02/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana LCUK IM EUR - 29/03/2018 Distribution 20 225EUR LU1781541096 87mio EUR
Xetra LCUK GY EUR - 21/03/2018 Distribution 44 889EUR LU1781541096 87mio EUR
BX Swiss LCUK BW CHF - 19/07/2019 Distribution - LU1781541096 96mio CHF
LSE LCUK LN GBP - 22/03/2018 Distribution 302 534GBP LU1781541096 75mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
France
Italie
Espagne
Autriche
Norvège
Pays-Bas
Finlande
Danemark
Suède
Irlande
Suisse
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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21/05/2019

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