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Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF Dist

Dernière NAV
83,4944 EUR
Performance YTD

17,67%

Encours sous gestion
366mio EUR
TFE
0,07%
ISIN
LU0908501488
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence EURO STOXX 50 Net Return EUR. L’indice EURO STOXX 50 Net Return EUR est représentatif de la performance des marchés d’actions de grande capitalisation de la zone euro.Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

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Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF Dist ETF 17,67% 0,48% 3,44% - - - - 28,46%
EURO STOXX 50 Net Return EUR Indice de référence 17,29% 0,43% 3,18% - - - - 28,05%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF Dist ETF - - - - - - - - - -
EURO STOXX 50 Net Return EUR Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit
Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF Dist ETF
EURO STOXX 50 Net Return EUR Indice de référence
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
28/07/2021 83,2154 EUR 361mio EUR
27/07/2021 82,4398 EUR 356mio EUR
26/07/2021 83,2047 EUR 359mio EUR
23/07/2021 83,3375 EUR 359mio EUR
22/07/2021 82,3014 EUR 355mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 1,5 EUR
09/12/2020 0,33 EUR
21/08/2020 0,74 EUR
20/08/2019 1,02 EUR
21/08/2018 1,02 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 8,77% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 5,96% Consumer Discretionary France
LINDE PLC EUR 4,41% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 4,35% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 3,34% Industrials Germany
Sanofi EUR 3,34% Health Care France
TOTAL SA EUR 3,22% Energy France
LOREAL EUR 3,15% Consumer Staples France
Allianz SE EUR 2,91% Financials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 2,63% Industrials France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 50 354,85 8,96% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 31 821,38 6,06% Consumer Discretionary France
SAP AG EUR 131 110,91 4,39% Information Technology Germany
LINDE PLC EUR 62 338,75 4,35% Materials United Kingdom
Sanofi EUR 137 141,44 3,33% Health Care France
SIEMENS AG-REG EUR 89 797,21 3,31% Industrials Germany
TOTAL SA EUR 315 676,06 3,21% Energy France
LOREAL EUR 29 416,96 3,14% Consumer Staples France
Allianz SE EUR 49 490,06 2,88% Financials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 68 068,71 2,62% Industrials France

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet EURO STOXX 50 Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX5T
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 50
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,14
Données au 28/07/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,71

ESG SCORE

171,77

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 18,34%
Technologies de l'Information 17,46%
Industrie 14,28%
Finance 13,04%
Matériaux 9,95%
Biens de consommation durable 8,23%
Santé 6,18%
Services aux Collectivités 4,8%
Énergie 4,04%
Autres 3,67%

Répartition par devise

EUR 98,99%
ZAR 1,01%

Répartition par pays

France 36,85%
Allemagne 28,74%
Pays-Bas 14,38%
Espagne 5,75%
Royaume-uni 4,41%
Italie 4,32%
Irlande 1,93%
Belgique 1,65%
Afrique du sud 1,01%
Finlande 0,95%
Données au 27/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0908501488
Encours sous gestion 365,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,07%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 12 291,8mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 03/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra MTDB GY EUR - 04/09/2020 Distribution 246 131EUR LU0908501488 361mio EUR
SIX Swiss Ex MCED SW CHF - 04/09/2020 Distribution 8 844CHF LU0908501488 390mio CHF
Euronext* MSED FP EUR - 02/05/2013 Capitalisation 157 775EUR LU0908501215 361mio EUR
Xetra* MSED GY EUR - 19/09/2017 Capitalisation 97 846EUR LU0908501215 361mio EUR
Borsa Italiana* MSED IM EUR - 05/09/2017 Capitalisation 134 979EUR LU0908501215 361mio EUR
BMV* MSEDN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation - LU0908501215 8 502mio MXN
LSE* MSED LN GBP - 12/09/2013 Capitalisation 64 391GBP LU0908501215 307mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Suisse
Allemagne
Autriche
France
Luxembourg
Portugal
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
27/07/2020

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires - "LYXOR CORE EURO STOXX 50 (DR)"

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