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Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF Dist

Dernière NAV
75,2938 EUR
Performance YTD

4,57%

Encours sous gestion
321mio EUR
TFE
0,07%
ISIN
LU0908501488
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence EURO STOXX 50 Net Return EUR. L’indice EURO STOXX 50 Net Return EUR est représentatif de la performance des marchés d’actions de grande capitalisation de la zone euro.Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

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Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF Dist ETF 4,57% 1,77% 4,98% 14,16% - - - 14,16%
EURO STOXX 50 Net Return EUR Indice de référence 4,54% 1,77% 4,96% 14,13% - - - 14,13%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF Dist ETF - - - -
EURO STOXX 50 Net Return EUR Indice de référence - - - -
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
04/03/2021 75,2938 EUR 321mio EUR
03/03/2021 75,4423 EUR 322mio EUR
02/03/2021 75,3269 EUR 320mio EUR
01/03/2021 75,3048 EUR 320mio EUR
26/02/2021 73,8794 EUR 314mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,33 EUR
21/08/2020 0,74 EUR
20/08/2019 1,02 EUR
21/08/2018 1,02 EUR
27/12/2017 0,2 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
ASML HOLDING NV EUR 7,45%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 5,31%
SAP AG EUR 4,2%
LINDE PLC EUR 4,09%
TOTAL SA EUR 3,84%
SIEMENS AG-REG EUR 3,61%
Sanofi EUR 3,23%
Allianz SE EUR 3,17%
LOREAL EUR 2,8%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 2,66%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
ASML HOLDING NV EUR 50 821,85 7,33%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 31 657,56 5,35%
SAP AG EUR 130 484,6 4,18%
LINDE PLC EUR 62 566,27 4,01%
TOTAL SA EUR 316 770,84 3,87%
SIEMENS AG-REG EUR 89 338,26 3,7%
Sanofi EUR 136 200,12 3,19%
Allianz SE EUR 49 225,95 3,19%
LOREAL EUR 29 124,12 2,78%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 67 705,44 2,64%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet EURO STOXX 50 Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX5T
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 50
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,13
Données au 04/03/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 180,79
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 18,33%
Technologies de l'Information 15,38%
Industrie 14,34%
Finance 13,92%
Matériaux 9,82%
Biens de consommation durable 7,69%
Santé 6,68%
Services aux Collectivités 5,3%
Énergie 4,72%
Autres 3,81%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 36,73%
Allemagne 28,16%
Pays-Bas 13,21%
Espagne 6,29%
Italie 4,6%
Royaume-uni 4,09%
Irlande 2,05%
Finlande 1,7%
Chine 1,65%
Belgique 1,53%
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0908501488
Encours sous gestion 321,2mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,07%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 11 236mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 03/09/2020
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra MTDB GY EUR - 04/09/2020 Distribution 87 834EUR LU0908501488 321mio EUR
SIX Swiss Ex MCED SW CHF - 04/09/2020 Distribution 1 255CHF LU0908501488 358mio CHF
Euronext* MSED FP EUR - 02/05/2013 Capitalisation 220 275EUR LU0908501215 321mio EUR
Xetra* MSED GY EUR - 19/09/2017 Capitalisation 63 786EUR LU0908501215 321mio EUR
Borsa Italiana* MSED IM EUR - 05/09/2017 Capitalisation 105 000EUR LU0908501215 321mio EUR
BMV* MSEDN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation - LU0908501215 8 049mio MXN
LSE* MSED LN GBP - 12/09/2013 Capitalisation 180 812GBP LU0908501215 276mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Suisse
Allemagne
Autriche
France
Luxembourg
Portugal
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
27/07/2020

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires - "LYXOR CORE EURO STOXX 50 (DR)"

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