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Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF Dist

Dernière NAV
92,6917 CHF
Performance YTD

19,02%

Encours sous gestion
411mio CHF
TFE
0,07%
ISIN
LU0908501488
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence EURO STOXX 50 Net Return EUR. L’indice EURO STOXX 50 Net Return EUR est représentatif de la performance des marchés d’actions de grande capitalisation de la zone euro.Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

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Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF Dist ETF 19,02% 2,22% 7,96% - - - - 30,14%
EURO STOXX 50 Net Return EUR Indice de référence 18,71% 2,19% 7,7% - - - - 29,81%
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF Dist ETF - - - -
EURO STOXX 50 Net Return EUR Indice de référence - - - -
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/06/2021 92,6917 CHF 411mio CHF
18/06/2021 92,0564 CHF 409mio CHF
17/06/2021 93,64 CHF 416mio CHF
16/06/2021 93,1967 CHF 414mio CHF
15/06/2021 93,0163 CHF 413mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,33 EUR
21/08/2020 0,74 EUR
20/08/2019 1,02 EUR
21/08/2018 1,02 EUR
27/12/2017 0,2 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 7,89% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 6,03% Consumer Discretionary France
SAP AG EUR 4,31% Information Technology Germany
LINDE PLC EUR 4,16% Materials United Kingdom
TOTAL SA EUR 3,47% Energy France
Sanofi EUR 3,35% Health Care France
SIEMENS AG-REG EUR 3,34% Industrials Germany
LOREAL EUR 3,18% Consumer Staples France
Allianz SE EUR 2,99% Financials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 2,49% Industrials France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 52 275,49 8,11% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 33 035,13 5,97% Consumer Discretionary France
SAP AG EUR 136 111,98 4,27% Information Technology Germany
LINDE PLC EUR 65 067,38 4,12% Materials United Kingdom
TOTAL SA EUR 327 716,09 3,51% Energy France
SIEMENS AG-REG EUR 93 232,98 3,37% Industrials Germany
Sanofi EUR 142 154,77 3,32% Health Care France
LOREAL EUR 30 439,02 3,13% Consumer Staples France
Allianz SE EUR 51 377,75 3,01% Financials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 70 665,09 2,47% Industrials France

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet EURO STOXX 50 Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX5T
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 50
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,14
Données au 21/06/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,68

ESG SCORE

169,22

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 18,86%
Technologies de l'Information 16,37%
Industrie 14,23%
Finance 13,36%
Matériaux 9,53%
Biens de consommation durable 8,32%
Santé 6,39%
Services aux Collectivités 4,93%
Énergie 4,33%
Autres 3,69%

Répartition par devise

EUR 98,75%
ZAR 1,25%

Répartition par pays

France 37,4%
Allemagne 28,74%
Pays-Bas 13,28%
Espagne 6,08%
Italie 4,38%
Royaume-uni 4,16%
Irlande 1,98%
Belgique 1,79%
Afrique du sud 1,25%
Finlande 0,93%
Données au 18/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0908501488
Encours sous gestion 411,4mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,07%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 13 565,3mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 03/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra MTDB GY EUR - 04/09/2020 Distribution 179 786EUR LU0908501488 376mio EUR
SIX Swiss Ex MCED SW CHF - 04/09/2020 Distribution 26 410CHF LU0908501488 411mio CHF
Euronext* MSED FP EUR - 02/05/2013 Capitalisation 205 811EUR LU0908501215 376mio EUR
Xetra* MSED GY EUR - 19/09/2017 Capitalisation 170 275EUR LU0908501215 376mio EUR
Borsa Italiana* MSED IM EUR - 05/09/2017 Capitalisation 118 399EUR LU0908501215 376mio EUR
BMV* MSEDN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation - LU0908501215 9 238mio MXN
LSE* MSED LN GBP - 12/09/2013 Capitalisation 111 202GBP LU0908501215 322mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Suisse
Allemagne
Autriche
France
Luxembourg
Portugal
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
27/07/2020

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires - "LYXOR CORE EURO STOXX 50 (DR)"

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