MFDD

Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Dist

Dernière NAV
144,9362 GBP
Performance YTD

8,52%

Encours sous gestion
336mio GBP
TFE
0,07%
ISIN
LU0908501132
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence EURO STOXX Net Return EUR. L'Euro Stoxx Total Return (Net Dividend) reflète la performance du marché global des actions de la zone euro. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

MFDD

Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Dist ETF 8,52% 0,92% 7,43% 11,98% 35,93% - - 19,45%
EURO STOXX Net Return EUR Indice de référence 8,35% 0,79% 7,29% 11,79% 35,48% - - 18,22%
Données au 17/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Dist ETF 6,26% 19,63% - -
EURO STOXX Net Return EUR Indice de référence 5,9% 19,06% - -
Données au 17/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
17/05/2021 144,9362 GBP 336mio GBP
14/05/2021 145,3063 GBP 337mio GBP
13/05/2021 142,9297 GBP 331mio GBP
12/05/2021 142,2433 GBP 330mio GBP
11/05/2021 142,8258 GBP 331mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,6 EUR
08/07/2020 2,38 EUR
11/12/2019 0,56 EUR
10/07/2019 4,16 EUR
12/12/2018 0,53 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
ASML HOLDING NV EUR 4,4%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 3,31%
LINDE PLC EUR 2,57%
SAP AG EUR 2,47%
SIEMENS AG-REG EUR 2,15%
TOTAL SA EUR 2,08%
Sanofi EUR 1,96%
Allianz SE EUR 1,78%
LOREAL EUR 1,71%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,48%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
ASML HOLDING NV EUR 32 592,57 4,4%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 20 596,65 3,31%
LINDE PLC EUR 40 568,01 2,57%
SAP AG EUR 84 862,64 2,47%
SIEMENS AG-REG EUR 58 128,56 2,15%
TOTAL SA EUR 204 323,59 2,08%
Sanofi EUR 88 630,13 1,96%
Allianz SE EUR 32 032,84 1,78%
LOREAL EUR 18 978,04 1,71%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 44 058,01 1,48%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet EURO STOXX Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXXT
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 290
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 1,95
Données au 17/05/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,63

ESG SCORE

215,31

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 15,76%
Biens de consommation cyclique 15,6%
Finance 15,25%
Technologies de l'Information 12,71%
Matériaux 9,69%
Santé 7,36%
Biens de consommation durable 6,99%
Services aux Collectivités 6,41%
Autres 5,99%
Services de communication 4,25%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 32,37%
Allemagne 26,2%
Pays-Bas 12,01%
Espagne 7,6%
Italie 6,26%
Royaume-uni 3,61%
Finlande 3,4%
Belgique 2,92%
Irlande 2,26%
Autriche 0,76%
Chine 0,74%
Luxembourg 0,72%
Portugal 0,44%
Suisse 0,38%
Etats Unis 0,25%
Pologne 0,06%
Données au 14/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0908501132
Encours sous gestion 336,1mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,07%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 10 291,8mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 16/05/2013
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MFDD FP EUR - 28/06/2013 Distribution 88 213EUR LU0908501132 391mio EUR
Borsa Italiana MFDD IM EUR - 18/11/2015 Distribution 77 783EUR LU0908501132 391mio EUR
LSE MFDD LN GBP - 25/07/2018 Distribution 41 707GBP LU0908501132 336mio GBP
Euronext* MFED FP EUR - 18/04/2013 Capitalisation 335 008EUR LU0908501058 391mio EUR
Xetra* LGQG GY EUR - 19/09/2017 Capitalisation 153 336EUR LU0908501058 391mio EUR
BMV* MFEDN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation - LU0908501058 9 397mio MXN
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Royaume-Uni
Belgique
Italie
Irlande
Japon
Chili
Données au 17/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
26/06/2019

Notifications aux porteurs Amendements apportés au Prospectus de la Société et aux Documents d'inf

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