MFDD

Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Dist

Dernière NAV
147,7647 GBP
Performance YTD

12,58%

Encours sous gestion
337mio GBP
TFE
0,07%
ISIN
LU0908501132
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence EURO STOXX Net Return EUR. L'Euro Stoxx Total Return (Net Dividend) reflète la performance du marché global des actions de la zone euro. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

A partir du 09 Novembre 2021, l’indice de référence du fonds change. Ancien indice: EURO STOXX Net Return EUR. Nouvel indice : MSCI EMU ESG Broad Select Net Total Return Index. Le taux du Total des Frais sur Encours (TFE) cible est de 0.12%. Il demeurera à un niveau réduit de 0.07% jusque Décembre 2021.

MFDD

Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Dist ETF 22,25% 10,49%
EURO STOXX Net Return EUR Indice de référence 21,74% 10,03%
Données au 18/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Dist ETF 12,38% 0,87% 3,53% 22,18% 34,94% - - 23,7%
EURO STOXX Net Return EUR Indice de référence 11,93% 0,74% 3,4% 21,67% 33,26% - - 22,13%
Données au 18/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Dist ETF 6,26% 19,63% - - - - - - - -
EURO STOXX Net Return EUR Indice de référence 5,9% 19,06% - - - - - - - -
Données au 18/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
19/10/2021 147,7647 GBP 338mio GBP
18/10/2021 147,4998 GBP 337mio GBP
15/10/2021 147,892 GBP 338mio GBP
14/10/2021 147,5133 GBP 337mio GBP
13/10/2021 145,8864 GBP 333mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 3 EUR
09/12/2020 0,6 EUR
08/07/2020 2,38 EUR
11/12/2019 0,56 EUR
10/07/2019 4,16 EUR

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

5,73

ESG SCORE

211,89

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 5,3% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 3,21% Consumer Discretionary France
SAP AG EUR 2,56% Information Technology Germany
LINDE PLC EUR 2,55% Materials United Kingdom
TOTAL SA EUR 2,21% Energy France
SIEMENS AG-REG EUR 1,97% Industrials Germany
Sanofi EUR 1,77% Health Care France
LOREAL EUR 1,66% Consumer Staples France
Allianz SE EUR 1,53% Financials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,52% Industrials France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 31 300,44 5,24% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 19 663,36 3,3% Consumer Discretionary France
LINDE PLC EUR 38 407,75 2,56% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 81 498,36 2,56% Information Technology Germany
TOTAL SA EUR 197 013,34 2,17% Energy France
SIEMENS AG-REG EUR 56 084,21 1,99% Industrials Germany
Sanofi EUR 85 440,66 1,81% Health Care France
LOREAL EUR 18 062,97 1,68% Consumer Staples France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 42 457,92 1,54% Industrials France
Allianz SE EUR 30 762,92 1,52% Financials Germany

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet EURO STOXX Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXXT
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 291
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,16
Données au 18/10/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 16,3%
Finance 15,58%
Industrie 15,21%
Technologies de l'Information 14,59%
Matériaux 9,16%
Santé 6,97%
Biens de consommation durable 6,46%
Autres 5,8%
Services aux Collectivités 5,77%
Services de communication 4,16%

Répartition par devise

EUR 97,98%
ZAR 1,23%
SEK 0,73%
USD 0,05%

Répartition par pays

France 31,24%
Allemagne 24,87%
Pays-Bas 15,08%
Espagne 7,12%
Italie 6,26%
Royaume-uni 3,65%
Finlande 3,35%
Belgique 2,63%
Irlande 2,3%
Autriche 0,8%
Luxembourg 0,75%
Suède 0,73%
Suisse 0,45%
Portugal 0,43%
Etats Unis 0,27%
Pologne 0,07%
Données au 18/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0908501132
Encours sous gestion 337mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,07%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 10 881,2mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 16/05/2013
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MFDD FP EUR - 28/06/2013 Distribution 26 508EUR LU0908501132 399mio EUR
Borsa Italiana MFDD IM EUR - 18/11/2015 Distribution 19 023EUR LU0908501132 399mio EUR
LSE MFDD LN GBP - 25/07/2018 Distribution 7 745GBP LU0908501132 337mio GBP
Euronext* MFED FP EUR - 18/04/2013 Capitalisation 200 631EUR LU0908501058 399mio EUR
Xetra* LGQG GY EUR - 19/09/2017 Capitalisation 67 612EUR LU0908501058 399mio EUR
BMV* MFEDN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation - LU0908501058 9 411mio MXN
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Royaume-Uni
Belgique
Italie
Irlande
Japon
Chili
Données au 18/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
05/10/2021

Notifications aux porteurs Changement d'indice et de nom - Lyxor Core Euro Stoxx 300 (DR)

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
26/06/2019

Notifications aux porteurs Amendements apportés au Prospectus de la Société et aux Documents d'inf

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