MFDD

Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Dist

Dernière NAV
133,5722 GBP
Performance YTD

0,01%

Encours sous gestion
328mio GBP
TFE
0,07%
ISIN
LU0908501132
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence EURO STOXX Net Return EUR. L'Euro Stoxx Total Return (Net Dividend) reflète la performance du marché global des actions de la zone euro. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

MFDD

Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Dist ETF 0,01% 0,5% 2,45% 8,46% 11,3% - - 10,09%
EURO STOXX Net Return EUR Indice de référence -0,01% 0,49% 2,42% 8,41% 10,92% - - 9,1%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Dist ETF 6,26% 19,63% - -
EURO STOXX Net Return EUR Indice de référence 5,9% 19,06% - -
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/02/2021 133,5722 GBP 329mio GBP
24/02/2021 133,1071 GBP 328mio GBP
23/02/2021 132,9409 GBP 327mio GBP
22/02/2021 133,6888 GBP 329mio GBP
19/02/2021 134,6317 GBP 331mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,6 EUR
08/07/2020 2,38 EUR
11/12/2019 0,56 EUR
10/07/2019 4,16 EUR
12/12/2018 0,53 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
ASML HOLDING NV EUR 4,33%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 3,04%
SAP AG EUR 2,42%
LINDE PLC EUR 2,39%
TOTAL SA EUR 2,22%
SIEMENS AG-REG EUR 2,1%
Sanofi EUR 1,88%
Allianz SE EUR 1,78%
LOREAL EUR 1,61%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,51%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
ASML HOLDING NV EUR 34 834,79 4,34%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 21 699,04 3,08%
SAP AG EUR 89 437,98 2,43%
LINDE PLC EUR 42 884,79 2,37%
TOTAL SA EUR 217 124,14 2,19%
SIEMENS AG-REG EUR 61 235,07 2,09%
Sanofi EUR 93 355,56 1,89%
Allianz SE EUR 33 740,9 1,76%
LOREAL EUR 19 962,5 1,64%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 46 407,29 1,51%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet EURO STOXX Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXXT
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 293
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,16
Données au 25/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 235,05
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 15,56%
Biens de consommation cyclique 15,42%
Finance 14,77%
Technologies de l'Information 13,26%
Matériaux 9,62%
Santé 7,6%
Biens de consommation durable 6,76%
Services aux Collectivités 6,45%
Autres 6,31%
Services de communication 4,25%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 31,97%
Allemagne 26,66%
Pays-Bas 12,14%
Espagne 7,3%
Italie 6,31%
Finlande 3,51%
Royaume-uni 3,42%
Belgique 2,91%
Irlande 2,26%
Chine 0,95%
Autriche 0,72%
Luxembourg 0,64%
Suisse 0,46%
Portugal 0,45%
Etats Unis 0,28%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0908501132
Encours sous gestion 327,5mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,07%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 9 503,6mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 16/05/2013
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MFDD FP EUR - 28/06/2013 Distribution 28 009EUR LU0908501132 381mio EUR
Borsa Italiana MFDD IM EUR - 18/11/2015 Distribution 39 171EUR LU0908501132 381mio EUR
LSE MFDD LN GBP - 25/07/2018 Distribution 24 245GBP LU0908501132 328mio GBP
Euronext* MFED FP EUR - 18/04/2013 Capitalisation 364 765EUR LU0908501058 381mio EUR
Xetra* LGQG GY EUR - 19/09/2017 Capitalisation 143 904EUR LU0908501058 381mio EUR
BMV* MFEDN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation - LU0908501058 9 451mio MXN
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Royaume-Uni
Belgique
Italie
Irlande
Japon
Chili
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
26/06/2019

Notifications aux porteurs Amendements apportés au Prospectus de la Société et aux Documents d'inf

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