MFDD

Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Dist

Dernière NAV
174,7936 EUR
Performance YTD

19,21%

Encours sous gestion
416mio EUR
TFE
0,07%
ISIN
LU0908501132
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence EURO STOXX Net Return EUR. L'Euro Stoxx Total Return (Net Dividend) reflète la performance du marché global des actions de la zone euro. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

MFDD

Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Dist ETF 33,42% 9,3% 10,8%
EURO STOXX Net Return EUR Indice de référence 32,89% 8,85% 9,98%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Dist ETF 19,21% -0,97% 2,66% 33,31% 30,61% 67,04% - 122,62%
EURO STOXX Net Return EUR Indice de référence 18,76% -1,08% 2,52% 32,79% 28,99% 60,92% - 112,04%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Dist ETF 0,59% 26,72% -12,15% 14,1% 6,53% 10,74% 5,9% - - -
EURO STOXX Net Return EUR Indice de référence 0,25% 26,11% -12,72% 12,55% 4,15% 10,33% 4,14% - - -
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2021 174,7936 EUR 416mio EUR
24/09/2021 174,7011 EUR 416mio EUR
23/09/2021 176,224 EUR 420mio EUR
22/09/2021 174,4624 EUR 416mio EUR
21/09/2021 172,6391 EUR 411mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 3 EUR
09/12/2020 0,6 EUR
08/07/2020 2,38 EUR
11/12/2019 0,56 EUR
10/07/2019 4,16 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 5,84% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 3,19% Consumer Discretionary France
LINDE PLC EUR 2,52% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 2,48% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 2,09% Industrials Germany
TOTAL SA EUR 1,93% Energy France
Sanofi EUR 1,75% Health Care France
LOREAL EUR 1,73% Consumer Staples France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,6% Industrials France
Allianz SE EUR 1,46% Financials Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 32 552,35 5,78% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 20 449,81 3,16% Consumer Discretionary France
LINDE PLC EUR 39 943,95 2,54% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 84 757,91 2,47% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 58 327,25 2,07% Industrials Germany
TOTAL SA EUR 204 893,19 1,95% Energy France
Sanofi EUR 88 857,9 1,75% Health Care France
LOREAL EUR 18 785,44 1,71% Consumer Staples France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 44 156,11 1,59% Industrials France
Allianz SE EUR 31 993,3 1,48% Financials Germany

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet EURO STOXX Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXXT
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 291
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,07
Données au 24/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

5,73

ESG SCORE

211,89

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 15,99%
Industrie 15,63%
Technologies de l'Information 15,18%
Finance 14,73%
Matériaux 9,18%
Santé 7,14%
Biens de consommation durable 6,59%
Services aux Collectivités 5,74%
Autres 5,66%
Services de communication 4,16%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 30,97%
Allemagne 25,01%
Pays-Bas 15,52%
Espagne 6,96%
Italie 6,11%
Royaume-uni 3,6%
Finlande 3,38%
Belgique 2,59%
Irlande 2,39%
Autriche 0,78%
Luxembourg 0,74%
Suède 0,72%
Suisse 0,48%
Portugal 0,41%
Etats Unis 0,27%
Pologne 0,08%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0908501132
Encours sous gestion 416,2mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,07%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 12 848,6mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 16/05/2013
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MFDD FP EUR - 28/06/2013 Distribution 60 507EUR LU0908501132 416mio EUR
Borsa Italiana MFDD IM EUR - 18/11/2015 Distribution 35 266EUR LU0908501132 416mio EUR
LSE MFDD LN GBP - 25/07/2018 Distribution 23 539GBP LU0908501132 356mio GBP
Euronext* MFED FP EUR - 18/04/2013 Capitalisation 175 189EUR LU0908501058 416mio EUR
Xetra* LGQG GY EUR - 19/09/2017 Capitalisation 90 886EUR LU0908501058 416mio EUR
BMV* MFEDN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation - LU0908501058 9 818mio MXN
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Royaume-Uni
Belgique
Italie
Irlande
Japon
Chili
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
26/06/2019

Notifications aux porteurs Amendements apportés au Prospectus de la Société et aux Documents d'inf

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