6,86%
Le Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence EURO STOXX Net Return EUR. L'Euro Stoxx Total Return (Net Dividend) reflète la performance du marché global des actions de la zone euro. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Acc ETF | 6,86% | 4,23% | 9,6% | 11,86% | 34,1% | - | - | 34,1% |
EURO STOXX Net Return EUR Indice de référence | 6,84% | 4,23% | 9,57% | 11,81% | 33,66% | - | - | 33,66% |
Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Acc ETF | - | - | - | - |
EURO STOXX Net Return EUR Indice de référence | - | - | - | - |
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
05/03/2021 | 4 969,5455 | MXN | 9 565mio MXN |
04/03/2021 | 4 956,4543 | MXN | 9 540mio MXN |
03/03/2021 | 5 003,3403 | MXN | 9 630mio MXN |
02/03/2021 | 4 940,9509 | MXN | 9 510mio MXN |
01/03/2021 | 4 926,397 | MXN | 9 482mio MXN |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
ASML HOLDING NV | EUR | 3,99% |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 3,04% |
SAP AG | EUR | 2,41% |
LINDE PLC | EUR | 2,33% |
TOTAL SA | EUR | 2,31% |
SIEMENS AG-REG | EUR | 2,12% |
Sanofi | EUR | 1,88% |
Allianz SE | EUR | 1,86% |
LOREAL | EUR | 1,63% |
SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 1,51% |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
---|---|---|---|
ASML HOLDING NV | EUR | 34 846,51 | 3,99% |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 21 706,35 | 3,04% |
SAP AG | EUR | 89 468,1 | 2,41% |
LINDE PLC | EUR | 42 899,23 | 2,33% |
TOTAL SA | EUR | 217 197,25 | 2,31% |
SIEMENS AG-REG | EUR | 61 255,68 | 2,12% |
Sanofi | EUR | 93 387,01 | 1,88% |
Allianz SE | EUR | 33 752,26 | 1,86% |
LOREAL | EUR | 19 969,22 | 1,63% |
SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 46 422,91 | 1,51% |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
ASML HOLDING NV | EUR | 3,99% |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 3,04% |
SAP AG | EUR | 2,41% |
LINDE PLC | EUR | 2,33% |
TOTAL SA | EUR | 2,31% |
SIEMENS AG-REG | EUR | 2,12% |
Sanofi | EUR | 1,88% |
Allianz SE | EUR | 1,86% |
LOREAL | EUR | 1,63% |
SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 1,51% |
Nom Complet | EURO STOXX Net Return EUR |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | SXXT |
Devise de l'indice | EUR |
Nombre de composants de l'indice | 293 |
Informations supplémentaires | www.stoxx.com/indices/ |
Rendement du dividende (%) | 2,05 |
Efficacité carbonique (t CO2/$m) | 235,05 |
Industrie | 15,64% |
|
Biens de consommation cyclique | 15,64% |
|
Finance | 15,19% |
|
Technologies de l'Information | 12,67% |
|
Matériaux | 9,65% |
|
Santé | 7,42% |
|
Biens de consommation durable | 6,73% |
|
Autres | 6,49% |
|
Services aux Collectivités | 6,31% |
|
Services de communication | 4,25% |
|
EUR | 100% |
|
France | 32,22% |
Allemagne | 26,84% |
Pays-Bas | 11,76% |
Espagne | 7,35% |
Italie | 6,33% |
Finlande | 3,43% |
Royaume-uni | 3,38% |
Belgique | 2,85% |
Irlande | 2,37% |
Chine | 0,94% |
Autriche | 0,72% |
Luxembourg | 0,66% |
Portugal | 0,45% |
Suisse | 0,42% |
Etats Unis | 0,27% |
ISIN | LU0908501058 |
Encours sous gestion | 9 565,2mio MXN |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,07% |
Statut PEA du fonds | Oui |
Accès en contrats d'assurance vie | 1 |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Directe (Physique) |
Echantillonage | Non |
Pret/Emprunt de titres | Non |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Christophe Neves |
Devise de la part | EUR |
Politique de distribution | Capitalisation |
Encours de la SICAV | 283 473,3mio MXN |
Clôture fiscale annuelle | 31/10/2021 |
Date de création | 03/04/2013 |
Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
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Euronext | MFED FP | EUR | - | 18/04/2013 | Capitalisation | 331 382EUR | LU0908501058 | 377mio EUR |
Xetra | LGQG GY | EUR | - | 19/09/2017 | Capitalisation | 144 839EUR | LU0908501058 | 377mio EUR |
BMV | MFEDN MM | MXN | - | 26/03/2020 | Capitalisation | - | LU0908501058 | 9 565mio MXN |
Euronext* | MFDD FP | EUR | - | 28/06/2013 | Distribution | 30 992EUR | LU0908501132 | 377mio EUR |
Borsa Italiana* | MFDD IM | EUR | - | 18/11/2015 | Distribution | 57 021EUR | LU0908501132 | 377mio EUR |
LSE* | MFDD LN | GBP | - | 25/07/2018 | Distribution | 37 574GBP | LU0908501132 | 325mio GBP |
BNP Paribas |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Acc |
Fiches techniques | Français | 26/02/2021 | 251 Ko |
Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Acc |
Prospectus | Français | 18/12/2020 | 2630 Ko |
Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Acc |
DICI | Français | 10/07/2020 | 206 Ko |
Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/10/2020 | 3815 Ko |
Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/04/2020 | 942 Ko |
Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Acc |
Notifications aux porteurs | Français | 10/07/2019 | 173 Ko |
Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Acc |
ESG | Français | 31/01/2021 | 505 Ko |
Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions
Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund
Notifications aux porteurs Amendements apportés au Prospectus de la Société et aux Documents d'inf