ASI

Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
146,0269 USD
Performance YTD

-13,05%

Encours sous gestion
391mio USD
TFE
0,65%
ISIN
LU1900068914
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index. L'indice Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index est publié et calculé par HSI Services Limited. Il est composé des principales valeurs chinoises dites « H-shares ». Ce type d’actions correspond aux actions d’entreprises chinoises immatriculées dans la république populaire de Chine et désignées par le gouvernement chinois en vue de leur cotation sur la Bourse de Hong Kong. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

ASI

Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc ETF -13,05% -12,98% -13,39% -7,51% -10,45% 11,81% -8,09% -7,41%
Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index Indice de référence -12,56% -12,92% -13,21% -6,55% -7,3% 18,89% 3,82% 6,06%
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc ETF -1% 13,3% -11,57% 26,33% -0,38% -18,15% 13,68% -3,12% 18,27% -20,53%
Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index Indice de référence 0,16% 14,68% -10,43% 28,06% 1,02% -17,09% 15,05% -1,9% 19,55% -19,8%
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc ETF -7,51% -3,61% 2,26% -0,84%
Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index Indice de référence -6,55% -2,49% 3,52% 0,38%
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
30/07/2021 146,0269 USD 391mio USD
29/07/2021 148,9085 USD 391mio USD
28/07/2021 143,3263 USD 369mio USD
27/07/2021 140,2068 USD 358mio USD
26/07/2021 147,8476 USD 377mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 11,79% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 7,28% Financials China
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 7,07% Communication Services China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 6,59% Consumer Discretionary China
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 5,32% Financials China
XIAOMI CORP-CLASS B HKD 5,27% Information Technology China
IND & COMM BK OF CHINA-H HKD 3,99% Financials China
China Mobile Ltd HKD 3,68% Communication Services China
CHINA MERCHANTS BANK-H HKD 2,97% Financials China
BANK OF CHINA LTD-H HKD 2,67% Financials China
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 44 687 9,35% Consumer Discretionary France
Vinci SA EUR 319 131 8,84% Industrials France
TOTAL SA EUR 708 069 8,12% Energy France
Sanofi EUR 266 299 7,05% Health Care France
AMAZON.COM INC USD 4 919 4,56% Consumer Discretionary United States
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 254 546 4,55% Industrials France
FACEBOOK INC-CLASS A USD 47 840 4,41% Communication Services United States
Vivendi SA EUR 502 750 4,38% Communication Services France
BNP PARIBAS EUR 265 993 4,24% Financials France
AXA SA EUR 630 005 4,22% Financials France
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 29/07/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,96%
Total des Frais sur Encours +0,65%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,31%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice HSI21N
Devise de l'indice HKD
Nombre de composants de l'indice 50
Informations supplémentaires www.hsi.com.hk
Rendement du dividende (%) 3,74
Données au 29/07/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 29,94%
Finance 26,37%
Services de communication 14,19%
Technologies de l'Information 8,84%
Immobilier 4,93%
Biens de consommation durable 4,55%
Santé 3,3%
Énergie 2,81%
Autres 2,64%
Services aux Collectivités 2,44%

Répartition par devise

HKD 100%

Répartition par pays

Chine 97,98%
Hong Kong 2,02%
Données au 29/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900068914
Encours sous gestion 390,8mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,65%
Date de création initiale 21/07/2005
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 30
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 55 674,9mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 21/02/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext ASI FP EUR - 22/02/2019 Capitalisation 176 158EUR LU1900068914 329mio EUR
Xetra LCHI GY EUR - 22/02/2019 Capitalisation 183 315EUR LU1900068914 329mio EUR
Borsa Italiana CINA IM EUR - 22/02/2019 Capitalisation 628 272EUR LU1900068914 329mio EUR
LSE ASIU LN USD - 22/02/2019 Capitalisation 47 491USD LU1900068914 391mio USD
LSE ASIL LN GBP - 22/02/2019 Capitalisation 22 929GBP LU1900068914 280mio GBP
SIX Swiss Ex LYASI SW USD - 22/02/2019 Capitalisation 49 542USD LU1900068914 391mio USD
SIX Swiss Ex* LYASC SW CHF - 22/02/2019 Capitalisation 1 721CHF LU1900069136 354mio CHF
SGX* ASI SP USD - 22/02/2019 Capitalisation 12 746USD LU1900069136 391mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Norvège
Royaume-Uni
Espagne
Autriche
Pays-Bas
Finlande
Suède
Italie
France
Allemagne
Danemark
Suisse
Luxembourg
Chili
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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