ASI

Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
139,0446 EUR
Performance YTD

1,3%

Encours sous gestion
320mio EUR
TFE
0,65%
ISIN
LU1900068914
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index. L'indice Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index est publié et calculé par HSI Services Limited. Il est composé des principales valeurs chinoises dites « H-shares ». Ce type d’actions correspond aux actions d’entreprises chinoises immatriculées dans la république populaire de Chine et désignées par le gouvernement chinois en vue de leur cotation sur la Bourse de Hong Kong. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

ASI

Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc ETF 1,3% -3,76% -7,26% 0,4% 0,68% -3,42% 35,48% 27,29%
Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index Indice de référence 1,68% -3,69% -7,02% 0,94% 1,81% 0,08% 44,24% 45,54%
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc ETF -9,18% 15,38% -7,11% 10,97%
Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index Indice de référence -8,12% 16,79% -5,91% 12,48%
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
06/05/2021 139,0446 EUR 320mio EUR
05/05/2021 139,2006 EUR 320mio EUR
04/05/2021 139,4906 EUR 321mio EUR
03/05/2021 138,3435 EUR 318mio EUR
30/04/2021 140,0555 EUR 322mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 9,53%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 8,12%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 5,99%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 5,99%
XIAOMI CORP-CLASS B HKD 4,95%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 4,78%
IND & COMM BK OF CHINA-H HKD 4,54%
KUAISHOU TECHNOLOGY HKD 4,53%
China Mobile Ltd HKD 3,76%
CHINA MERCHANTS BANK-H HKD 3,04%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
Vinci SA EUR 323 031 9,51%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 48 226 9,5%
TOTAL SA EUR 708 069 8,62%
Sanofi EUR 266 299 7,03%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 283 774 4,93%
JPMORGAN CHASE & CO USD 116 154 4,75%
AXA SA EUR 630 005 4,67%
Vivendi SA EUR 502 750 4,63%
BNP PARIBAS EUR 265 993 4,56%
MICROSOFT CORP USD 71 124 4,56%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 05/05/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -1,13%
Total des Frais sur Encours +0,65%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,48%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice HSI21N
Devise de l'indice HKD
Nombre de composants de l'indice 51
Informations supplémentaires www.hsi.com.hk
Rendement du dividende (%) 3,74
Données au 06/05/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 29,52%
Biens de consommation cyclique 20,18%
Services de communication 19,06%
Technologies de l'Information 7,91%
Immobilier 6,06%
Biens de consommation durable 4,8%
Santé 3,8%
Énergie 3,06%
Autres 3,05%
Services aux Collectivités 2,57%

Répartition par devise

HKD 100%

Répartition par pays

Chine 97,63%
Hong Kong 2,37%
Données au 05/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900068914
Encours sous gestion 319,9mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,65%
Date de création initiale 21/07/2005
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 30
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 41 056,4mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 21/02/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext ASI FP EUR - 22/02/2019 Capitalisation 283 365EUR LU1900068914 320mio EUR
Xetra LCHI GY EUR - 22/02/2019 Capitalisation 617 922EUR LU1900068914 320mio EUR
Borsa Italiana CINA IM EUR - 22/02/2019 Capitalisation 802 617EUR LU1900068914 320mio EUR
LSE ASIU LN USD - 22/02/2019 Capitalisation 219 018USD LU1900068914 384mio USD
LSE ASIL LN GBP - 22/02/2019 Capitalisation 89 635GBP LU1900068914 276mio GBP
SIX Swiss Ex LYASI SW USD - 22/02/2019 Capitalisation 88 932USD LU1900068914 384mio USD
SIX Swiss Ex* LYASC SW CHF - 22/02/2019 Capitalisation 2 744CHF LU1900069136 351mio CHF
SGX* ASI SP USD - 22/02/2019 Capitalisation 8 845USD LU1900069136 384mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Norvège
Royaume-Uni
Espagne
Autriche
Pays-Bas
Finlande
Suède
Italie
France
Allemagne
Danemark
Suisse
Luxembourg
Chili
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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