CACM

Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
213,6352 EUR
Performance YTD

15,04%

Encours sous gestion
15mio EUR
TFE
0,5%
ISIN
FR0011041334
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (“exchange tracker fund”) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice CAC Mid 60 Gross Return Index. Cet indice représente les 60 sociétés françaises de moyennes capitalisations figurant parmi les 61ème et 120ème valeurs les plus échangées sur Euronext Paris (les échanges les plus importants après les 60 valeurs du CAC 40 et du CAC Next 20). Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

CACM

Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/04/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist le 20/04/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist ETF 15,04% 1,1% 3,74% 33,48% 11,45% 50,56% 159,38% 147,72%
CAC Mid 60 Gross Return Index Indice de référence 15,4% 1,15% 3,83% 34,3% 13,29% 54,24% 171,08% 159,13%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist ETF -1,85% 22,35% -18,83% 24,43% 9,09% 18,59% 10,86% 30,23% 26,92% -
CAC Mid 60 Gross Return Index Indice de référence -1,27% 22,97% -18,46% 24,89% 9,54% 19,08% 11,3% 30,73% 27,38% -
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist ETF 33,48% 3,68% 8,52% 9,99%
CAC Mid 60 Gross Return Index Indice de référence 34,3% 4,25% 9,05% 10,48%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
28/07/2021 212,8593 EUR 14mio EUR
27/07/2021 211,1096 EUR 14mio EUR
26/07/2021 211,9868 EUR 14mio EUR
23/07/2021 210,777 EUR 14mio EUR
22/07/2021 209,6261 EUR 14mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 2,84 EUR
08/07/2020 0,75 EUR
10/07/2019 4,05 EUR
11/07/2018 3,79 EUR
12/07/2017 3,15 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM EUR 4,03% Real Estate France
AMUNDI SA EUR 3,85% Financials France
S.O.I.T.E.C. EUR 3,74% Information Technology France
SEB SA EUR 3,53% Consumer Discretionary France
REXEL SA EUR 3,53% Industrials France
SCOR SE EUR 3,43% Financials France
REMY COINTREAU EUR 3,4% Consumer Staples France
Covivio EUR 3,39% Real Estate France
Bollore EUR 3,37% Industrials France
EURAZEO EUR 2,99% Financials France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM EUR 12 424,06 4,1% Real Estate France
S.O.I.T.E.C. EUR 2 746,97 3,8% Information Technology France
AMUNDI SA EUR 7 172,84 3,79% Financials France
REXEL SA EUR 28 803,01 3,49% Industrials France
SEB SA EUR 3 599,58 3,44% Consumer Discretionary France
REMY COINTREAU EUR 2 669 3,42% Consumer Staples France
Covivio EUR 6 146,2 3,4% Real Estate France
Bollore EUR 104 532,7 3,36% Industrials France
SCOR SE EUR 19 875,78 3,29% Financials France
EURAZEO EUR 5 579,6 3,12% Financials France

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet CAC Mid 60 Gross Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice CM1GR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 59
Informations supplémentaires indices.euronext.com
Rendement du dividende (%) 2,12
Données au 28/07/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,56

ESG SCORE

67,99

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 21,33%
Finance 15,22%
Immobilier 11,37%
Services de communication 9,61%
Autres 9,2%
Technologies de l'Information 9,07%
Biens de consommation cyclique 7,87%
Santé 6,46%
Énergie 5,09%
Matériaux 4,79%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 93,41%
Luxembourg 4,31%
Royaume-uni 2,27%
Données au 27/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011041334
Encours sous gestion 14,5mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,5%
Date de création initiale 13/05/2011
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 1
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 25 715,9mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 19/04/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext CACM FP EUR - 20/04/2018 Distribution 34 252EUR FR0011041334 14mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Autriche
Allemagne
Royaume-Uni
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

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