CACM

Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
185,8524 EUR
Performance YTD

-14,53%

Encours sous gestion
11mio EUR
TFE
0,5%
ISIN
FR0011041334
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (“exchange tracker fund”) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice CAC Mid 60 Gross Return Index. Cet indice représente les 60 sociétés françaises de moyennes capitalisations figurant parmi les 61ème et 120ème valeurs les plus échangées sur Euronext Paris (les échanges les plus importants après les 60 valeurs du CAC 40 et du CAC Next 20). Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

CACM

Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/04/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist le 20/04/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist -12,7% 0,65% 0,59% 9,97%
Indice de référence -12,14% 1,27% 1,13% 10,47%
Données au 01/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist -14,53% -11,37% -13% -12,7% 1,97% 3% 158,63% 116,29%
Indice de référence -14,21% -11,31% -12,83% -12,14% 3,86% 5,77% 170,82% 127,58%
Données au 01/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist 17,52% -1,85% 22,35% -18,83% 24,43% 9,09% 18,59% 10,86% 30,23% 26,92%
Indice de référence 18,14% -1,27% 22,97% -18,46% 24,89% 9,54% 19,08% 11,3% 30,73% 27,38%
Données au 01/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
01/07/2022 185,8524 EUR 11mio EUR
30/06/2022 186,644 EUR 11mio EUR
29/06/2022 191,2191 EUR 12mio EUR
28/06/2022 194,9538 EUR 12mio EUR
27/06/2022 193,339 EUR 12mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 2,84 EUR
08/07/2020 0,75 EUR
10/07/2019 4,05 EUR
11/07/2018 3,79 EUR
12/07/2017 3,15 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Bollore EUR 3,98% Communication Services France
REMY COINTREAU EUR 3,87% Consumer Staples France
DASSAULT AVIATION SA EUR 3,84% Industrials France
ADP EUR 3,71% Industrials France
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM EUR 3,67% Consumer Discretionary France
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA EUR 3,61% Energy France
IPSEN EUR 3,53% Health Care France
SES FDR EUR 3,26% Communication Services Luxembourg
S.O.I.T.E.C. EUR 3,12% Information Technology France
AMUNDI SA EUR 3,12% Financials France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
BOLLORE EUR 100 709 3,88% Communication Services France
S.O.I.T.E.C. EUR 2 672 3,79% Information Technology France
DASSAULT AVIATION SA EUR 2 853 3,76% Industrials France
ADP EUR 3 373 3,61% Industrials France
REMY COINTREAU EUR 2 590 3,59% Consumer Staples France
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM EUR 13 052 3,54% Consumer Discretionary France
ALTEN SA EUR 3 324 3,24% Information Technology France
IPSEN SA EUR 4 296 3,23% Health Care France
EURAZEO EUR 5 414 3,15% Financials France
SES FDR PARIS EUR 43 532 3,05% Communication Services Luxembourg

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet CAC Mid 60 Gross Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice CM1GR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 60
Informations supplémentaires indices.euronext.com
Rendement du dividende (%) 2,57
Données au 01/07/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 19,66%
Services de communication 13,19%
Autres 10,03%
Technologies de l'Information 9,47%
Finance 9,27%
Biens de consommation cyclique 8,95%
Santé 8,86%
Énergie 8%
Immobilier 7,21%
Biens de consommation durable 5,36%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 95,45%
Luxembourg 4,55%
Données au 01/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011041334
Encours sous gestion 11,1mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,5%
Date de création initiale 13/05/2011
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 1
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 22 086,2mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 19/04/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext CACM FP EUR - 20/04/2018 Distribution - FR0011041334 11mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Autriche
Allemagne
Royaume-Uni
Données au 01/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 05/07/2022 244 Ko
Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Français 30/06/2022 4743 Ko
Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist
DICI Français 01/06/2022 178 Ko
Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Français 29/10/2021 10774 Ko
Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Français 30/04/2021 134 Ko
Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist
Notifications aux porteurs Français 26/10/2015 157 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
30/05/2022

Notifications aux porteurs CHANGEMENT DE SOCIÉTÉ DE GESTION

Notifications aux porteurs
18/02/2022

Notifications aux porteurs Multi Units France - Avis de convocation

Notifications aux porteurs
08/12/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus - Lyxor ETF

Notifications aux porteurs
18/03/2021

Notifications aux porteurs Avis de convocation SICAV Multi Units France

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