CACM

Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
211,1956 EUR
Performance YTD

-2,87%

Encours sous gestion
13mio EUR
TFE
0,5%
ISIN
FR0011041334
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (“exchange tracker fund”) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice CAC Mid 60 Gross Return Index. Cet indice représente les 60 sociétés françaises de moyennes capitalisations figurant parmi les 61ème et 120ème valeurs les plus échangées sur Euronext Paris (les échanges les plus importants après les 60 valeurs du CAC 40 et du CAC Next 20). Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

CACM

Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/04/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist le 20/04/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist 14,49% 9,16% 6,45% 11,54%
Indice de référence 15,12% 9,76% 6,97% 12,03%
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist -2,87% -2,21% -2,95% 14,49% 30,04% 36,68% 198,2% 145,79%
Indice de référence -2,83% -2,16% -2,81% 15,12% 32,21% 40,11% 211,77% 157,78%
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist 17,52% -1,85% 22,35% -18,83% 24,43% 9,09% 18,59% 10,86% 30,23% 26,92%
Indice de référence 18,14% -1,27% 22,97% -18,46% 24,89% 9,54% 19,08% 11,3% 30,73% 27,38%
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/01/2022 211,1956 EUR 13mio EUR
25/01/2022 207,9463 EUR 12mio EUR
24/01/2022 207,2817 EUR 12mio EUR
21/01/2022 215,7579 EUR 13mio EUR
20/01/2022 218,9439 EUR 13mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 2,84 EUR
08/07/2020 0,75 EUR
10/07/2019 4,05 EUR
11/07/2018 3,79 EUR
12/07/2017 3,15 EUR

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,49

ESG SCORE

67,34

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
SCOR SE EUR 4,1% Financials France
REXEL SA EUR 3,99% Industrials France
REMY COINTREAU EUR 3,53% Consumer Staples France
Bollore EUR 3,47% Communication Services France
ALTEN EUR 3,46% Information Technology France
AMUNDI SA EUR 3,46% Financials France
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM EUR 3,43% Consumer Discretionary France
S.O.I.T.E.C. EUR 3,12% Information Technology France
SEB SA EUR 3,08% Consumer Discretionary France
ADP EUR 3,02% Industrials France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
SCOR SE EUR 17 669,56 4,1% Financials France
REXEL SA EUR 25 740,62 3,99% Industrials France
REMY COINTREAU EUR 2 393 3,53% Consumer Staples France
Bollore EUR 93 063,09 3,47% Communication Services France
ALTEN EUR 3 072,04 3,46% Information Technology France
AMUNDI SA EUR 6 411,91 3,46% Financials France
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM EUR 12 061,33 3,43% Consumer Discretionary France
S.O.I.T.E.C. EUR 2 469,31 3,12% Information Technology France
SEB SA EUR 2 912,07 3,08% Consumer Discretionary France
ADP EUR 3 124,59 3,02% Industrials France

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet CAC Mid 60 Gross Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice CM1GR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 59
Informations supplémentaires indices.euronext.com
Rendement du dividende (%) 2,39
Données au 26/01/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 21,01%
Finance 15,87%
Services de communication 11,72%
Biens de consommation cyclique 10,53%
Technologies de l'Information 9,5%
Autres 8,5%
Immobilier 6,5%
Santé 5,9%
Matériaux 5,62%
Énergie 4,86%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 95,68%
Luxembourg 4,32%
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011041334
Encours sous gestion 12,6mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,5%
Date de création initiale 13/05/2011
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 1
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 24 627,8mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 19/04/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext CACM FP EUR - 20/04/2018 Distribution 55 637EUR FR0011041334 13mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Autriche
Allemagne
Royaume-Uni
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Actualités

Notifications aux porteurs
08/12/2021

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Notifications aux porteurs
18/03/2021

Notifications aux porteurs Avis de convocation SICAV Multi Units France

Notifications aux porteurs
26/02/2021

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Notifications aux porteurs
22/02/2021

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