CACM

Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
195,772 EUR
Performance YTD

4,41%

Encours sous gestion
16mio EUR
TFE
0,5%
ISIN
FR0011041334
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (“exchange tracker fund”) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice CAC Mid 60 Gross Return Index. Cet indice représente les 60 sociétés françaises de moyennes capitalisations figurant parmi les 61ème et 120ème valeurs les plus échangées sur Euronext Paris (les échanges les plus importants après les 60 valeurs du CAC 40 et du CAC Next 20). Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

CACM

Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/04/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist le 20/04/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist ETF 4,41% 2,41% 5,45% 18,35% 11,79% 4,74% 45,6% 124,84%
CAC Mid 60 Gross Return Index Indice de référence 4,51% 2,46% 5,63% 18,74% 12,44% 6,4% 49,08% 134,68%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist ETF -1,85% 22,35% -18,83% 24,43%
CAC Mid 60 Gross Return Index Indice de référence -1,27% 22,97% -18,46% 24,89%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
04/03/2021 195,772 EUR 16mio EUR
03/03/2021 196,3754 EUR 16mio EUR
02/03/2021 195,5248 EUR 16mio EUR
01/03/2021 195,5196 EUR 16mio EUR
26/02/2021 192,9454 EUR 16mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/07/2020 0,75 EUR
10/07/2019 4,05 EUR
11/07/2018 3,79 EUR
12/07/2017 3,15 EUR
06/07/2016 3,81 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
EURONEXT NV EUR 3,89%
SEB SA EUR 3,66%
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM EUR 3,48%
RUBIS EUR 3,37%
AMUNDI SA EUR 3,35%
S.O.I.T.E.C. EUR 3,35%
Natixis EUR 3,3%
REXEL SA EUR 3,23%
Covivio EUR 3,14%
Bollore EUR 3,07%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
EURONEXT NV EUR 7 324,02 3,79%
SEB SA EUR 4 245,95 3,68%
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM EUR 14 655,02 3,49%
AMUNDI SA EUR 8 460,85 3,38%
RUBIS EUR 14 446,44 3,35%
Natixis EUR 132 081,47 3,33%
REXEL SA EUR 33 975,1 3,27%
S.O.I.T.E.C. EUR 3 240,24 3,27%
Covivio EUR 7 249,86 3,14%
Bollore EUR 123 303,41 3,07%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet CAC Mid 60 Gross Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice CM1GR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 60
Informations supplémentaires indices.euronext.com
Rendement du dividende (%) 1,65
Données au 04/03/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 90,32
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 20,66%
Finance 17,81%
Biens de consommation cyclique 11,3%
Immobilier 10,69%
Services de communication 9,83%
Technologies de l'Information 8,04%
Autres 6,35%
Services aux Collectivités 5,42%
Matériaux 5,09%
Santé 4,81%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 92,35%
Pays-Bas 3,89%
Luxembourg 3,76%
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011041334
Encours sous gestion 16,4mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,5%
Date de création initiale 13/05/2011
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 1
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 23 160,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 19/04/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext CACM FP EUR - 20/04/2018 Distribution 75 982EUR FR0011041334 16mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Autriche
Allemagne
Royaume-Uni
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Actualités

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