Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
-12,97%
Le Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence CAC 40 Total Return Index. L'indice CAC 40 Total Return Index est un indice pondéré par la capitalisation flottante, mesurant l'évolution de la performance de 40 valeurs cotées sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Il a pour vocation de représenter l'évolution du marché français. Il est composé de valeurs très liquides choisies parmi les 100 premières capitalisations cotées sur le marché réglementé d'Euronext Paris. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.euronext.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Jusqu'au 06/09/2019 l'historique des performances du fonds Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist le 06/09/2019
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|
| Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -6,2% | 3,15% | 5,28% |
| Indice de référence | -5,96% | 3,36% | 5,5% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -12,97% | -8,62% | -8,67% | -6,2% | 9,75% | 29,35% | - | 82,6% |
| Indice de référence | -12,86% | -8,61% | -8,6% | -5,96% | 10,42% | 30,7% | - | 85,7% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist ETF | 23,43% | 0,24% | 22,92% | -7,16% | 16,91% | 25,83% | 6,1% | - | - | - |
| Indice de référence | 23,71% | 0,39% | 23,15% | -6,97% | 17,22% | 26,1% | 6,32% | - | - | - |
ESG
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 11,7% | Consumer Discretionary | France |
| TOTAL SA | EUR | 9,14% | Energy | France |
| Sanofi | EUR | 8,2% | Health Care | France |
| LOREAL | EUR | 5,94% | Consumer Staples | France |
| AIR LIQUIDE SA | EUR | 4,91% | Materials | France |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 4,7% | Industrials | United States |
| Airbus Group NV | EUR | 3,89% | Industrials | France |
| BNP PARIBAS | EUR | 3,79% | Financials | France |
| Vinci SA | EUR | 3,33% | Industrials | France |
| AXA SA | EUR | 3,24% | Financials | France |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| LVMH LOUIS VUITTON MOET HENNES | EUR | 615 924 | 11,18% | Consumer Discretionary | France |
| TOTALENERGIES SE PARIS | EUR | 5,57mio | 9,49% | Energy | France |
| SANOFI | EUR | 2,52mio | 7,54% | Health Care | France |
| L OREAL PRIME FIDELITE | EUR | 556 767 | 5,49% | Consumer Staples | France |
| AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE | EUR | 1,15mio | 4,98% | Materials | France |
| SCHNEIDER ELECT SE | EUR | 1,26mio | 4,86% | Industrials | United States |
| AIRBUS SE | EUR | 1,31mio | 4,27% | Industrials | France |
| BNP PARIBAS | EUR | 2,5mio | 3,92% | Financials | France |
| VINCI SA (PARIS) | EUR | 1,19mio | 3,27% | Industrials | France |
| AXA SA | EUR | 4,56mio | 3,21% | Financials | France |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 11,7% | Consumer Discretionary | France |
| TOTAL SA | EUR | 9,14% | Energy | France |
| Sanofi | EUR | 8,2% | Health Care | France |
| LOREAL | EUR | 5,94% | Consumer Staples | France |
| AIR LIQUIDE SA | EUR | 4,91% | Materials | France |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 4,7% | Industrials | United States |
| Airbus Group NV | EUR | 3,89% | Industrials | France |
| BNP PARIBAS | EUR | 3,79% | Financials | France |
| Vinci SA | EUR | 3,33% | Industrials | France |
| AXA SA | EUR | 3,24% | Financials | France |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | CAC 40 Total Return Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | CACR |
| Devise de l'indice | EUR |
| Nombre de composants de l'indice | 40 |
| Informations supplémentaires | indices.euronext.com |
| Rendement du dividende (%) | 2,26 |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Biens de consommation cyclique | 23,4% |
|
| Industrie | 20,09% |
|
| Biens de consommation durable | 11,78% |
|
| Finance | 9,21% |
|
| Énergie | 9,14% |
|
| Santé | 8,86% |
|
| Matériaux | 5,99% |
|
| Technologies de l'Information | 5,69% |
|
| Autres | 3,05% |
|
| Services de communication | 2,79% |
|
Répartition par devise
| EUR | 100% |
|
Répartition par pays
| France | 90,39% |
| Etats Unis | 4,7% |
| Royaume-uni | 1,77% |
| Luxembourg | 1,73% |
| Suisse | 1,4% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | FR0007052782 |
| Encours sous gestion | 2 543,3mio GBP |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,25% |
| Date de création initiale | 13/12/2000 |
| Statut PEA du fonds | Oui |
| Accès en contrats d'assurance vie | 78 |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | France |
| Méthode de réplication | Directe (Physique) |
| Echantillonage | Non |
| Pret/Emprunt de titres | Non |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Christophe Neves |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Distribution |
| Encours de la SICAV | 18 978,4mio GBP |
| Clôture fiscale annuelle | 31/10/2022 |
| Date de création | 05/09/2019 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | CAC FP | EUR | - | 06/09/2019 | Distribution | - | FR0007052782 | 2 955mio EUR |
| LSE | CACX LN | GBP | - | 06/09/2019 | Distribution | - | FR0007052782 | 2 543mio GBP |
| Euronext* | CACC FP | EUR | - | 06/09/2019 | Capitalisation | - | FR0013380607 | 2 955mio EUR |
| BMV* | CACCN MM | MXN | - | 03/01/2020 | Capitalisation | - | FR0013380607 | 62 320mio MXN |
Teneurs de marché
| BNP Paribas |
| DRW GLOBAL MARKETS LTD |
| Flow Traders |
| Gair Loch Entreprises |
| HRTEU LIMITED |
| Optiver |
| Peel Hunt |
| Société Générale |
| Susquehanna |
| Tower Research Capital Europe Limited |
| Virtu Financial |
| XTX Markets |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist |
Fiches techniques | Français | 03/07/2022 | 293 Ko |
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Français | 30/06/2022 | 4743 Ko |
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist |
DICI | Français | 01/06/2022 | 177 Ko |
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapports Annuels | Français | 29/10/2021 | 10774 Ko |
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapports Semi-Annuels | Français | 30/04/2021 | 136 Ko |
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Notifications aux porteurs | Français | 29/12/2016 | 249 Ko |
Actualités
Notifications aux porteurs CHANGEMENT DE SOCIÉTÉ DE GESTION
Notifications aux porteurs Multi Units France - Avis de convocation
Notifications aux porteurs Modification des prospectus - Lyxor ETF
Notifications aux porteurs Avis de convocation SICAV Multi Units France
