CAC

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
49,1812 GBP
Performance YTD

0,79%

Encours sous gestion
3 321mio GBP
TFE
0,25%
ISIN
FR0007052782
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence CAC 40 Total Return Index. L'indice CAC 40 Total Return Index est un indice pondéré par la capitalisation flottante, mesurant l'évolution de la performance de 40 valeurs cotées sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Il a pour vocation de représenter l'évolution du marché français. Il est composé de valeurs très liquides choisies parmi les 100 premières capitalisations cotées sur le marché réglementé d'Euronext Paris. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.euronext.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

CAC

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 06/09/2019 l'historique des performances du fonds Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist le 06/09/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist ETF 0,79% 3,02% 1,21% 11,26% 7,82% 15,39% 72,27% 71,33%
CAC 40 Total Return Index Indice de référence 0,83% 3,04% 1,28% 11,4% 7,98% 16,02% 74,07% 73,69%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist ETF 0,24% 22,92% -7,16% 16,91%
CAC 40 Total Return Index Indice de référence 0,39% 23,15% -6,97% 17,22%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/02/2021 49,1812 GBP 3 333mio GBP
24/02/2021 49,0089 GBP 3 321mio GBP
23/02/2021 48,9822 GBP 3 320mio GBP
22/02/2021 48,9767 GBP 3 322mio GBP
19/02/2021 49,1166 GBP 3 331mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,31 EUR
08/07/2020 0,6 EUR
11/12/2019 0,11 EUR
10/07/2019 1,57 EUR
12/12/2018 0,14 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 11,17%
TOTAL SA EUR 7,42%
Sanofi EUR 6,56%
LOREAL EUR 5,84%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 5,03%
AIR LIQUIDE SA EUR 4,62%
Airbus Group NV EUR 4,56%
BNP PARIBAS EUR 4,26%
Vinci SA EUR 3,25%
EssilorLuxottica SA EUR 3,17%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 809 906,88 11,34%
TOTAL SA EUR 7,35mio 7,32%
Sanofi EUR 3,31mio 6,58%
LOREAL EUR 734 227 5,94%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,57mio 5,05%
AIR LIQUIDE SA EUR 1,38mio 4,68%
Airbus Group NV EUR 1,72mio 4,41%
BNP PARIBAS EUR 3,28mio 4,21%
Vinci SA EUR 1,43mio 3,25%
EssilorLuxottica SA EUR 893 571,62 3,17%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet CAC 40 Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice CACR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 40
Informations supplémentaires indices.euronext.com
Rendement du dividende (%) 2,02
Données au 25/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 252,75
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 22,74%
Industrie 22,08%
Biens de consommation durable 11,75%
Finance 9,49%
Énergie 7,42%
Technologies de l'Information 6,79%
Santé 6,56%
Matériaux 5,7%
Services de communication 4,15%
Autres 3,31%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 96,38%
Suisse 1,57%
Luxembourg 1,07%
Royaume-uni 0,97%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0007052782
Encours sous gestion 3 321,4mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Date de création initiale 13/12/2000
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 67
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 20 174,5mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 05/09/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext CAC FP EUR - 06/09/2019 Distribution 5,01mio EUR FR0007052782 3 863mio EUR
LSE CACX LN GBP - 06/09/2019 Distribution 298 521GBP FR0007052782 3 321mio GBP
Euronext* CACC FP EUR - 06/09/2019 Capitalisation 179 473EUR FR0013380607 3 863mio EUR
BMV* CACCN MM MXN - 03/01/2020 Capitalisation - FR0013380607 95 843mio MXN
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
HRTEU LIMITED
Optiver
Peel Hunt
Société Générale
Susquehanna
Tower Research Capital Europe Limited
Virtu Financial
XTX Markets
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Chili
Belgique
Finlande
Suède
Pays-Bas
Espagne
Italie
Royaume-Uni
Allemagne
Autriche
Norvège
Danemark
République Tchèque
Luxembourg
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 29/01/2021 237 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Français 22/02/2021 4997 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
DICI Français 19/02/2021 171 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Français 31/10/2019 23763 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Français 30/04/2020 140 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
Notifications aux porteurs Français 29/12/2016 249 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/01/2021 488 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
22/02/2021

Notifications aux porteurs Avis de convocation Multi Units France

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

News Produits
18/01/2021

News Produits 20 ans de l'ETF Lyxor CAC40 sur l'Euronext

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