BX4

Lyxor CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
1,4982 EUR
Performance YTD

-34,57%

Encours sous gestion
229mio EUR
TFE
0,6%
ISIN
FR0010411884
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence CAC 40 Double Short Gross Return. L’indice CAC 40 Double Short Gross Return offre une exposition inverse, réajustée quotidiennement, à la hausse ou à la baisse à l’évolution de l’indice CAC40 Gross Total Return, avec un effet de levier x2. Ainsi, en cas de baisse sur un jour de bourse de l’indice CAC40 Gross Total Return, la valeur liquidative du FCP augmentera doublement sur le même jour de bourse et, en cas de hausse de l’indice CAC40 Gross Total Return sur un jour de bourse, la valeur liquidative du FCP baissera doublement sur le même jour de bourse et les porteurs ne bénéficieront pas de la hausse de l’indice CAC40 Gross Total Return. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/04/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc le 20/04/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -34,57% -1,58% -13,65% -52,26% -64,34% -82,29% -95,97% -96,84%
CAC 40 Double Short Gross Return Indice de référence -34,25% -1,52% -13,48% -51,85% -63,4% -81,5% -95,62% -96,52%
Données au 26/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -21,44% -45,7% 9% -25,66% -27,75% -32,47% -13,09% -38,78% -40,62% 4,63%
CAC 40 Double Short Gross Return Indice de référence -20,77% -45,19% 9,93% -25% -27,12% -31,95% -12,41% -38,28% -40,12% 5,28%
Données au 26/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/07/2021 1,4982 EUR 228mio EUR
23/07/2021 1,503 EUR 229mio EUR
22/07/2021 1,5447 EUR 235mio EUR
21/07/2021 1,553 EUR 237mio EUR
20/07/2021 1,6129 EUR 246mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 12,28% Consumer Discretionary France
Sanofi EUR 6,64% Health Care France
LOREAL EUR 6,39% Consumer Staples France
TOTAL SA EUR 6,02% Energy France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 4,96% Industrials France
AIR LIQUIDE SA EUR 4,73% Materials France
Airbus Group NV EUR 4,31% Industrials France
BNP PARIBAS EUR 3,76% Financials France
KERING EUR 3,69% Consumer Discretionary France
EssilorLuxottica SA EUR 3,14% Consumer Discretionary France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Airbus Group NV EUR 190 968 9,22% Industrials France
AMAZON.COM INC USD 5 352 7,21% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 129 156 7,06% Information Technology United States
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 241 866 6,08% Consumer Staples Belgium
BNP PARIBAS EUR 222 310 4,87% Financials France
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 269 918 4,76% Health Care Netherlands
NORDEA BK SS SEK 1,11mio 4,68% Financials Sweden
KONINKLIJKE DSM NV EUR 62 320 4,6% Materials Netherlands
BOEING CO/THE USD 49 064 4% Industrials United States
UCB SA EUR 98 314 3,84% Health Care Belgium
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 23/07/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,41%
Total des Frais sur Encours +0,6%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,19%

Informations sur l'Indice

Nom Complet CAC 40 Double Short Gross Return
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice CACDSH
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 40
Informations supplémentaires indices.euronext.com

INFORMATIONS ESG

Score de température

BB

Notation ESG

3,09

ESG SCORE

0

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 25,96%
Industrie 21,49%
Biens de consommation durable 11,98%
Finance 8,78%
Technologies de l'Information 6,81%
Santé 6,64%
Énergie 6,02%
Matériaux 6%
Services de communication 3,44%
Autres 2,9%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 95,24%
Royaume-uni 2,11%
Suisse 1,38%
Luxembourg 1,27%
Données au 22/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010411884
Encours sous gestion 229mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,6%
Date de création initiale 15/01/2007
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 19
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 24 592,4mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 19/04/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext BX4 FP EUR - 20/04/2018 Capitalisation 9,22mio EUR FR0010411884 229mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
XTX Markets
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Données au 26/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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