Lyxor CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc
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0,06%
Le Lyxor CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence CAC 40 Double Short Gross Return. L’indice CAC 40 Double Short Gross Return offre une exposition inverse, réajustée quotidiennement, à la hausse ou à la baisse à l’évolution de l’indice CAC40 Gross Total Return, avec un effet de levier x2. Ainsi, en cas de baisse sur un jour de bourse de l’indice CAC40 Gross Total Return, la valeur liquidative du FCP augmentera doublement sur le même jour de bourse et, en cas de hausse de l’indice CAC40 Gross Total Return sur un jour de bourse, la valeur liquidative du FCP baissera doublement sur le même jour de bourse et les porteurs ne bénéficieront pas de la hausse de l’indice CAC40 Gross Total Return. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Jusqu'au 20/04/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc le 20/04/2018
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A | 10A |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF | -14,93% | -29,44% | -25,63% | -27,94% |
| Indice de référence | -14,27% | -28,85% | -24,99% | -27,33% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF | 2,54% | -16,37% | -8,23% | -14,89% | -64,91% | -77,27% | -96,23% | -97,39% |
| Indice de référence | 3% | -16,25% | -8% | -14,23% | -64,02% | -76,28% | -95,9% | -97,11% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF | -47,34% | -21,44% | -45,7% | 9% | -25,66% | -27,75% | -32,47% | -13,09% | -38,78% | -40,62% |
| Indice de référence | -46,91% | -20,77% | -45,19% | 9,93% | -25% | -27,12% | -31,95% | -12,41% | -38,28% | -40,12% |
Le 04/09/2012, l’indice de référence est passé de CAC 40 Xbear Strategy Gross Return Index à CAC 40 Double Short Gross Return.
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 04/08/2022 | 1,2072 | EUR | 236mio EUR |
| 03/08/2022 | 1,223 | EUR | 229mio EUR |
| 01/08/2022 | 1,237 | EUR | 232mio EUR |
| 29/07/2022 | 1,2326 | EUR | 224mio EUR |
| 28/07/2022 | 1,2767 | EUR | 218mio EUR |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVO NORDISK A/S-B | DKK | 175 941 | 8,71% | Health Care | Denmark |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | EUR | 321 475 | 7,2% | Consumer Staples | Belgium |
| BNP PARIBAS | EUR | 222 310 | 4,43% | Financials | France |
| BOLIDEN AB | SEK | 307 934 | 4,27% | Materials | Sweden |
| Telia Co AB | SEK | 2,4mio | 3,78% | Communication Services | Sweden |
| MICROSOFT CORP | USD | 32 049 | 3,77% | Information Technology | United States |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | EUR | 1,7mio | 3,68% | Utilities | Portugal |
| TELE2 AB-B SHS | SEK | 743 627 | 3,61% | Communication Services | Sweden |
| COLOPLAST-B | DKK | 59 100 | 2,94% | Health Care | Denmark |
| Mowi ASA | NOK | 283 516 | 2,79% | Consumer Staples | Norway |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 01/08/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc
| Écart de suivi sur un an | -0,66% |
| Total des Frais sur Encours | +0,6% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =-0,06% |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | CAC 40 Double Short Gross Return |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | CACDSH |
| Devise de l'indice | EUR |
| Nombre de composants de l'indice | 40 |
| Informations supplémentaires | indices.euronext.com |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Biens de consommation cyclique | 24,84% |
|
| Industrie | 21% |
|
| Biens de consommation durable | 11,87% |
|
| Finance | 8,57% |
|
| Énergie | 8,35% |
|
| Santé | 8,03% |
|
| Technologies de l'Information | 6,1% |
|
| Matériaux | 5,75% |
|
| Autres | 2,95% |
|
| Services aux Collectivités | 2,54% |
|
Répartition par devise
| EUR | 100% |
|
Répartition par pays
| France | 89,7% |
| Etats Unis | 5,12% |
| Royaume-uni | 1,9% |
| Luxembourg | 1,7% |
| Suisse | 1,57% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | FR0010411884 |
| Encours sous gestion | 238,4mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,6% |
| Date de création initiale | 15/01/2007 |
| Statut PEA du fonds | Oui |
| Accès en contrats d'assurance vie | 20 |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | France |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 23 236,7mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/10/2022 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 19/04/2018 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | BX4 FP | EUR | - | 20/04/2018 | Capitalisation | - | FR0010411884 | 238mio EUR |
Teneurs de marché
| BNP Paribas |
| DRW GLOBAL MARKETS LTD |
| Flow Traders |
| HRTEU LIMITED |
| Optiver |
| Société Générale |
| Virtu Financial |
| XTX Markets |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 30/06/2022 | 329 Ko |
Lyxor CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 30/06/2022 | 4743 Ko |
Lyxor CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 01/06/2022 | 182 Ko |
Lyxor CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Français | 29/10/2021 | 10774 Ko |
Lyxor CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Français | 29/04/2022 | 167 Ko |
Lyxor CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Notifications aux porteurs | Français | 23/10/2015 | 156 Ko |
Actualités
Notifications aux porteurs CHANGEMENT DE SOCIÉTÉ DE GESTION
Notifications aux porteurs Multi Units France - Avis de convocation
Notifications aux porteurs Modification des prospectus - Lyxor ETF
Notifications aux porteurs Avis de convocation SICAV Multi Units France
