SHC

Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
15,3388 EUR
Performance YTD

-5,51%

Encours sous gestion
94mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
FR0010591362
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence CAC 40 Short GR Index. L'indice de stratégie CAC 40 Short GR Index est fondé sur l'indice CAC40® (indice de référence) avec une stratégie qui consiste à inverser l'exposition à l'indice sous-jacent. Ainsi, quand le CAC40® baisse (resp. monte) de 2%, l'indice de stratégie CAC 40 Short GR Index monte (resp. baisse) de 2% hors gain de financement et frais de gestion. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.euronext.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/04/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc le 20/04/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -5,51% -4,03% -4,87% -17,67% -18,68% -32,82% - -73,99%
CAC 40 Short GR Index Indice de référence -5,42% -3,99% -4,75% -17,45% -18,27% -31,8% - -72,38%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -6,92% -25,84% 5,12% -13,56%
CAC 40 Short GR Index Indice de référence -6,47% -25,44% 5,64% -13,08%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
04/03/2021 15,3388 EUR 94mio EUR
03/03/2021 15,341 EUR 94mio EUR
02/03/2021 15,3956 EUR 94mio EUR
01/03/2021 15,4421 EUR 94mio EUR
26/02/2021 15,6907 EUR 96mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 11,28%
TOTAL SA EUR 7,39%
Sanofi EUR 6,52%
LOREAL EUR 5,86%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 5,12%
AIR LIQUIDE SA EUR 4,53%
Airbus Group NV EUR 4,39%
BNP PARIBAS EUR 4,28%
Vinci SA EUR 3,25%
KERING EUR 3,19%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 117 980 7,62%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 1,35mio 6,77%
AKZO NOBEL EUR 68 954 6,43%
Apple Inc USD 48 715 5,25%
INDITEX EUR 161 127 4,87%
BNP PARIBAS EUR 71 594 3,95%
UCB SA EUR 45 445 3,93%
NORSK HYDRO ASA NOK 761 677 3,89%
AMAZON.COM INC USD 1 369 3,64%
ALPHABET INC-CL C USD 1 924 3,45%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 03/03/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,41%
Total des Frais sur Encours +0,4%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,01%

Informations sur l'Indice

Nom Complet CAC 40 Short GR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice CACSH
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 40
Informations supplémentaires indices.euronext.com

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m)
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 23,05%
Industrie 22,04%
Biens de consommation durable 11,61%
Finance 9,73%
Énergie 7,39%
Technologies de l'Information 6,69%
Santé 6,52%
Matériaux 5,64%
Services de communication 4,12%
Autres 3,2%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 96,42%
Suisse 1,48%
Luxembourg 1,11%
Royaume-uni 0,99%
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010591362
Encours sous gestion 93,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Date de création initiale 09/06/2008
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 21
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 23 160,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 19/04/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext SHC FP EUR - 20/04/2018 Capitalisation 729 093EUR FR0010591362 94mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Royaume-Uni
Allemagne
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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