Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

Dernière NAV

12,844 EUR

Historique de NAV

Performance YTD

-20,88%

Encours sous gestion

76mio EUR

TFE

0,4%

ISIN

FR0010591362

Politique de Distribution

Capitalisation

Fiches techniques

DICI

ESG

Prospectus

Objectif d'investissement

Le Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence CAC 40 Short GR Index. L'indice de stratégie CAC 40 Short GR Index est fondé sur l'indice CAC40® (indice de référence) avec une stratégie qui consiste à inverser l'exposition à l'indice sous-jacent. Ainsi, quand le CAC40® baisse (resp. monte) de 2%, l'indice de stratégie CAC 40 Short GR Index monte (resp. baisse) de 2% hors gain de financement et frais de gestion. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.euronext.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/04/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc le 20/04/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit	1A	3A	5A	10A
Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF	-33,06%	-14,64%	-14,67%	-15,7%
CAC 40 Short GR Index Indice de référence	-32,7%	-14,21%	-14,22%	-15,22%

Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Produit	YTD	1M	3M	1A	3A	5A	10A	Tout
Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF	-20,88%	-0,68%	-3,43%	-33,06%	-37,8%	-54,78%	-81,89%	-78,22%
CAC 40 Short GR Index Indice de référence	-20,57%	-0,64%	-3,31%	-32,7%	-36,86%	-53,58%	-80,85%	-76,8%

Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Produit	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF	-6,92%	-25,84%	5,12%	-13,56%	-12,31%	-16,95%	-5,68%	-20,84%	-21,32%	6,91%
CAC 40 Short GR Index Indice de référence	-6,47%	-25,44%	5,64%	-13,08%	-11,44%	-16,82%	-5,16%	-20,35%	-20,82%	7,41%

Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date	NAV	Devise	Encours du fonds
23/09/2021	12,844	EUR	75mio EUR
22/09/2021	12,9717	EUR	76mio EUR
21/09/2021	13,1414	EUR	77mio EUR
20/09/2021	13,3573	EUR	78mio EUR
17/09/2021	13,1307	EUR	77mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom	Devise	Poids	Secteur	Pays
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	11,6%	Consumer Discretionary	France
TOTAL SA	EUR	6,37%	Energy	France
LOREAL	EUR	6,27%	Consumer Staples	France
Sanofi	EUR	6,11%	Health Care	France
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	5,62%	Industrials	France
AIR LIQUIDE SA	EUR	4,45%	Materials	France
Airbus Group NV	EUR	4,44%	Industrials	France
BNP PARIBAS	EUR	3,88%	Financials	France
EssilorLuxottica SA	EUR	3,46%	Consumer Discretionary	France
KERING	EUR	3,13%	Consumer Discretionary	France

Nom	Devise de Cotation	Quantité	Poids	Secteur	Pays
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	EUR	139 730	9,15%	Consumer Staples	Belgium
AMAZON.COM INC	USD	1 790	6,75%	Consumer Discretionary	United States
Airbus Group NV	EUR	34 828	5,28%	Industrials	France
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	824 285	5,02%	Utilities	Portugal
BNP PARIBAS	EUR	71 594	4,98%	Financials	France
ASML HOLDING NV	EUR	5 082	4,92%	Information Technology	Netherlands
STELLANTIS NV	EUR	204 557	4,43%	Consumer Discretionary	United Kingdom
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	94 167	4,25%	Industrials	Denmark
INDUTRADE AB	SEK	117 939	4,08%	Industrials	Sweden
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	DKK	1 150	3,91%	Industrials	Denmark

Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier	Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie	N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré	Société Générale
Date	22/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an	-0,36%
Total des Frais sur Encours	+0,4%
Estimation des composantes du prix du SWAP	=0,04%

Nom	Devise	Poids	Secteur	Pays
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	11,6%	Consumer Discretionary	France
TOTAL SA	EUR	6,37%	Energy	France
LOREAL	EUR	6,27%	Consumer Staples	France
Sanofi	EUR	6,11%	Health Care	France
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	5,62%	Industrials	France
AIR LIQUIDE SA	EUR	4,45%	Materials	France
Airbus Group NV	EUR	4,44%	Industrials	France
BNP PARIBAS	EUR	3,88%	Financials	France
EssilorLuxottica SA	EUR	3,46%	Consumer Discretionary	France
KERING	EUR	3,13%	Consumer Discretionary	France

Nom	Devise de Cotation	Quantité	Poids	Secteur	Pays
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	EUR	139 730	9,15%	Consumer Staples	Belgium
AMAZON.COM INC	USD	1 790	6,75%	Consumer Discretionary	United States
Airbus Group NV	EUR	34 828	5,28%	Industrials	France
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	824 285	5,02%	Utilities	Portugal
BNP PARIBAS	EUR	71 594	4,98%	Financials	France
ASML HOLDING NV	EUR	5 082	4,92%	Information Technology	Netherlands
STELLANTIS NV	EUR	204 557	4,43%	Consumer Discretionary	United Kingdom
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	94 167	4,25%	Industrials	Denmark
INDUTRADE AB	SEK	117 939	4,08%	Industrials	Sweden
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	DKK	1 150	3,91%	Industrials	Denmark

Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier	Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie	N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré	Société Générale
Date	22/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an	-0,36%
Total des Frais sur Encours	+0,4%
Estimation des composantes du prix du SWAP	=0,04%

Informations sur l'Indice

Nom Complet	CAC 40 Short GR Index
Type d'indice	Performance
Code Bloomberg de l'indice	CACSH
Devise de l'indice	EUR
Nombre de composants de l'indice	40
Informations supplémentaires	indices.euronext.com

INFORMATIONS ESG

Score de température

BB

Notation ESG

3,06

ESG SCORE

0

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Rapport ESG

Comparer à des fonds similaires

FAQ

Méthodologie COtool

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique	24,87%
Industrie	22,33%
Biens de consommation durable	12%
Finance	9,35%
Santé	7,12%
Technologies de l'Information	6,85%
Énergie	6,37%
Matériaux	5,57%
Autres	3,03%
Services aux Collectivités	2,52%

Répartition par devise

EUR	100%

Répartition par pays

France	94,07%
Royaume-uni	2,19%
Luxembourg	2,13%
Suisse	1,62%

Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN	FR0010591362
Encours sous gestion	75,8mio EUR
OPCVM	Oui
Total des Frais sur Encours	0,4%
Date de création initiale	09/06/2008
Statut PEA du fonds	Oui
Accès en contrats d'assurance vie	21
Statut EU-SD	Hors périmètre
Type de fonds	SICAV
Domiciliation	France
Méthode de réplication	Indirecte (Unfunded swap)

Gérants du portefeuille	Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part	EUR
Politique de distribution	Capitalisation
Encours de la SICAV	25 598,4mio EUR
Clôture fiscale annuelle	31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré	Société Générale
Pleine propriété des actifs	Oui
Date de création	19/04/2018
Investissement minimum	1 part
Classification SFDR	6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation	Code Bloomberg	Devise de Cotation	Couvert en Devise	Date de Cotation	Politique de Distribution	VQM 3M	ISIN	Encours du Fonds
Euronext	SHC FP	EUR	-	20/04/2018	Capitalisation	584 973EUR	FR0010591362	76mio EUR

*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial

Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France

Royaume-Uni

Allemagne

Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds	Type	Langue	Date de Publication	Taille
Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc	Fiches techniques	Français	31/08/2021	236 Ko
Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc	Prospectus	Français	16/08/2021	5011 Ko
Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc	DICI	Français	19/02/2021	174 Ko
Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc	Rapports Annuels	Français	30/10/2020	8329 Ko
Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc	Rapports Semi-Annuels	Français	30/04/2021	175 Ko
Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc	ESG	Français	31/08/2021	453 Ko