Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc
-5,51%
Le Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence CAC 40 Short GR Index. L'indice de stratégie CAC 40 Short GR Index est fondé sur l'indice CAC40® (indice de référence) avec une stratégie qui consiste à inverser l'exposition à l'indice sous-jacent. Ainsi, quand le CAC40® baisse (resp. monte) de 2%, l'indice de stratégie CAC 40 Short GR Index monte (resp. baisse) de 2% hors gain de financement et frais de gestion. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.euronext.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc
PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Jusqu'au 20/04/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc le 20/04/2018
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Performance cumulée
| Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF | -5,51% | -4,03% | -4,87% | -17,67% | -18,68% | -32,82% | - | -73,99% |
| CAC 40 Short GR Index Indice de référence | -5,42% | -3,99% | -4,75% | -17,45% | -18,27% | -31,8% | - | -72,38% |
Performance calendaire
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF | -6,92% | -25,84% | 5,12% | -13,56% |
| CAC 40 Short GR Index Indice de référence | -6,47% | -25,44% | 5,64% | -13,08% |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 04/03/2021 | 15,3388 | EUR | 94mio EUR |
| 03/03/2021 | 15,341 | EUR | 94mio EUR |
| 02/03/2021 | 15,3956 | EUR | 94mio EUR |
| 01/03/2021 | 15,4421 | EUR | 94mio EUR |
| 26/02/2021 | 15,6907 | EUR | 96mio EUR |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids |
|---|---|---|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 11,28% |
| TOTAL SA | EUR | 7,39% |
| Sanofi | EUR | 6,52% |
| LOREAL | EUR | 5,86% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 5,12% |
| AIR LIQUIDE SA | EUR | 4,53% |
| Airbus Group NV | EUR | 4,39% |
| BNP PARIBAS | EUR | 4,28% |
| Vinci SA | EUR | 3,25% |
| KERING | EUR | 3,19% |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
|---|---|---|---|
| AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | EUR | 117 980 | 7,62% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | EUR | 1,35mio | 6,77% |
| AKZO NOBEL | EUR | 68 954 | 6,43% |
| Apple Inc | USD | 48 715 | 5,25% |
| INDITEX | EUR | 161 127 | 4,87% |
| BNP PARIBAS | EUR | 71 594 | 3,95% |
| UCB SA | EUR | 45 445 | 3,93% |
| NORSK HYDRO ASA | NOK | 761 677 | 3,89% |
| AMAZON.COM INC | USD | 1 369 | 3,64% |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 1 924 | 3,45% |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 03/03/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc
| Écart de suivi sur un an | -0,41% |
| Total des Frais sur Encours | +0,4% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =-0,01% |
| Nom | Devise | Poids |
|---|---|---|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 11,28% |
| TOTAL SA | EUR | 7,39% |
| Sanofi | EUR | 6,52% |
| LOREAL | EUR | 5,86% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 5,12% |
| AIR LIQUIDE SA | EUR | 4,53% |
| Airbus Group NV | EUR | 4,39% |
| BNP PARIBAS | EUR | 4,28% |
| Vinci SA | EUR | 3,25% |
| KERING | EUR | 3,19% |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | CAC 40 Short GR Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | CACSH |
| Devise de l'indice | EUR |
| Nombre de composants de l'indice | 40 |
| Informations supplémentaires | indices.euronext.com |
Empreinte carbone
| Efficacité carbonique (t CO2/$m) |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Biens de consommation cyclique | 23,05% |
|
| Industrie | 22,04% |
|
| Biens de consommation durable | 11,61% |
|
| Finance | 9,73% |
|
| Énergie | 7,39% |
|
| Technologies de l'Information | 6,69% |
|
| Santé | 6,52% |
|
| Matériaux | 5,64% |
|
| Services de communication | 4,12% |
|
| Autres | 3,2% |
|
Répartition par devise
| EUR | 100% |
|
Répartition par pays
| France | 96,42% |
| Suisse | 1,48% |
| Luxembourg | 1,11% |
| Royaume-uni | 0,99% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | FR0010591362 |
| Encours sous gestion | 93,8mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,4% |
| Date de création initiale | 09/06/2008 |
| Statut PEA du fonds | Oui |
| Accès en contrats d'assurance vie | 21 |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | France |
| Méthode de réplication | Indirecte (via un swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 23 160,3mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/10/2021 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 19/04/2018 |
| Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | SHC FP | EUR | - | 20/04/2018 | Capitalisation | 729 093EUR | FR0010591362 | 94mio EUR |
Teneurs de marché
| BNP Paribas |
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
| Virtu Financial |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 29/01/2021 | 235 Ko |
Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 22/02/2021 | 4997 Ko |
Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 19/02/2021 | 174 Ko |
Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Français | 30/10/2020 | 8329 Ko |
Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Français | 30/04/2020 | 174 Ko |
Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc |
ESG | Français | 31/12/2018 | 227 Ko |
Actualités
Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions
Notifications aux porteurs Avis de convocation Multi Units France
Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité
Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures
