BEL

Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
55,2732 EUR
Performance YTD

3,32%

Encours sous gestion
54mio EUR
TFE
0,5%
ISIN
FR0000021842
Politique de distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Brussels Stock Exchange BEL20 Private Return Index Closing. L'indice Brussels Stock Exchange BEL20 Private Return Index Closing est un indice diffusé en temps reél qui suit l'évolution des cours des 20 actions belges les plus liquides. Les actions de l'indice sont pondérées selon leurs capitalisations boursières ajustées par le ""free float"" (flottant) en utilisant le système free float de FTSE. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.euronext.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

BEL

Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist ETF 3,32% 1,83% 13,15% 8,48% -5,36% -5,14% 20,05% 88,5%
Brussels Stock Exchange BEL20 Private Return Index Closing Indice de référence 3,34% 1,88% 13,28% 8,75% -4,89% -3,98% 22,16% 95,43%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist ETF -7,62% 24,52% -16,46% 13,05%
Brussels Stock Exchange BEL20 Private Return Index Closing Indice de référence -7,16% 25,08% -16,24% 13,21%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
14/01/2021 55,2732 EUR 54mio EUR
13/01/2021 55,0275 EUR 53mio EUR
12/01/2021 55,0899 EUR 53mio EUR
11/01/2021 54,8019 EUR 53mio EUR
08/01/2021 55,5665 EUR 54mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,24 EUR
08/07/2020 0,34 EUR
11/12/2019 0,35 EUR
10/07/2019 1,3 EUR
12/12/2018 0,54 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
KBC GROEP NV EUR 11,8%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 11,62%
ING GROEP NV-CVA EUR 11,61%
UCB SA EUR 8,54%
Argenx SE EUR 7,53%
UMICORE EUR 7,35%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA EUR 6,79%
Ageas EUR 6,23%
SOLVAY SA EUR 5,31%
SOFINA EUR 3,16%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
KBC GROEP NV EUR 102 584,23 11,8%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 109 198,15 11,62%
ING GROEP NV-CVA EUR 791 086 11,61%
UCB SA EUR 51 912,25 8,54%
Argenx SE EUR 17 558,1 7,53%
UMICORE EUR 85 997,11 7,35%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA EUR 43 065,43 6,79%
Ageas EUR 73 308,14 6,23%
SOLVAY SA EUR 28 257,7 5,31%
SOFINA EUR 6 328,45 3,16%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Brussels Stock Exchange BEL20 Private Return Index Closing
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice BELPRX
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 20
Informations supplémentaires indices.euronext.com
Rendement du dividende (%) 3,9
Données au 15/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 125,44
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 43,95%
Santé 18,78%
Matériaux 14,06%
Biens de consommation durable 13,78%
Immobilier 5,14%
Services de communication 3,25%
Technologies de l'Information 1,04%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Belgique 79,45%
Pays-Bas 19,14%
Luxembourg 1,4%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0000021842
Encours sous gestion 53,5mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,5%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 23 066,5mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 31/07/2002
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
Euronext BEL BB EUR - 02/10/2002 Distribution 195 442EUR FR0000021842 54mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Belgique
Royaume-Uni
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 31/12/2020 222 Ko
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Français 17/11/2020 4961 Ko
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist
DICI Français 04/11/2020 241 Ko
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Français 31/10/2019 23763 Ko
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Français 30/04/2020 139 Ko
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/12/2020 465 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
11/02/2020

Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

Notifications aux porteurs
17/05/2017

Notifications aux porteurs Mutation du compartiment n° 1 de la SICAV LYXOR BEL 20 TR UCITS ETF

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