BEL

Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
55,3659 EUR
Performance YTD

-12,93%

Encours sous gestion
43mio EUR
TFE
0,5%
ISIN
FR0000021842
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Brussels Stock Exchange BEL20 Private Return Index Closing. L'indice Brussels Stock Exchange BEL20 Private Return Index Closing est un indice diffusé en temps reél qui suit l'évolution des cours des 20 actions belges les plus liquides. Les actions de l'indice sont pondérées selon leurs capitalisations boursières ajustées par le ""free float"" (flottant) en utilisant le système free float de FTSE. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.euronext.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

BEL

Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist -9,66% 2,52% 1,05% 7,31%
Indice de référence -9% 3,11% 1,52% 7,74%
Données au 01/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist -12,93% -3,75% -10,59% -9,66% 7,77% 5,37% 102,44% 91,78%
Indice de référence -12,51% -3,72% -10,28% -9% 9,64% 7,84% 110,8% 100,74%
Données au 01/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist 20,74% -7,62% 24,52% -16,46% 13,05% -0,17% 15,21% 14,83% 21,6% 22,44%
Indice de référence 21,33% -7,16% 25,08% -16,24% 13,21% 0,23% 15,66% 15,3% 22,01% 22,83%
Données au 01/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
01/07/2022 55,3659 EUR 43mio EUR
30/06/2022 54,9759 EUR 43mio EUR
29/06/2022 55,637 EUR 43mio EUR
28/06/2022 55,9339 EUR 43mio EUR
27/06/2022 55,8214 EUR 43mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 0,2 EUR
07/07/2021 0,77 EUR
09/12/2020 0,24 EUR
08/07/2020 0,34 EUR
11/12/2019 0,35 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Argenx SE EUR 15,77% Health Care Netherlands
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 12,86% Consumer Staples Belgium
KBC GROEP NV EUR 10,47% Financials Belgium
UCB SA EUR 8,91% Health Care Belgium
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA EUR 6,96% Financials Belgium
Ageas EUR 5,84% Financials Belgium
UMICORE EUR 5,75% Materials Belgium
SOLVAY SA EUR 4,54% Materials Belgium
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV EUR 4,42% Utilities Belgium
WAREHOUSES DE PAUW SCA EUR 3,53% Real Estate Belgium
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ARGEN-X NV EUR 18 682 12,84% Health Care Netherlands
ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV EUR 105 738 12,19% Consumer Staples Belgium
KBC GROUP NV EUR 85 254 11,09% Financials Belgium
UCB SA EUR 46 372 8,59% Health Care Belgium
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA EUR 37 276 7,1% Financials Belgium
UMICORE EUR 76 819 6,98% Materials Belgium
AGEAS - NEW EUR 59 558 5,79% Financials Belgium
SOLVAY SA EUR 25 242 5,23% Materials Belgium
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV EUR 12 590 4,14% Utilities Belgium
WAREHOUSES DE PAUW SCA EUR 50 829 3,8% Real Estate Belgium

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Brussels Stock Exchange BEL20 Private Return Index Closing
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice BELPRX
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 20
Informations supplémentaires indices.euronext.com
Rendement du dividende (%) 3,9
Données au 01/07/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 28,54%
Santé 26,65%
Biens de consommation durable 14,09%
Matériaux 11,38%
Immobilier 10,47%
Services aux Collectivités 4,42%
Biens de consommation cyclique 2,63%
Services de communication 1,82%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Belgique 83,15%
Pays-Bas 15,77%
Luxembourg 1,09%
Données au 01/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0000021842
Encours sous gestion 42,9mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,5%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 1
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 22 086,2mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 31/07/2002
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext BEL BB EUR - 02/10/2002 Distribution - FR0000021842 43mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Belgique
Royaume-Uni
Données au 01/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 05/07/2022 287 Ko
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Français 30/06/2022 4743 Ko
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist
DICI Français 01/06/2022 176 Ko
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Français 29/10/2021 10774 Ko
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Français 30/04/2021 135 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
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Notifications aux porteurs CHANGEMENT DE SOCIÉTÉ DE GESTION

Notifications aux porteurs
18/02/2022

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