BEL

Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
62,2386 EUR
Performance YTD

18,21%

Encours sous gestion
57mio EUR
TFE
0,5%
ISIN
FR0000021842
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Brussels Stock Exchange BEL20 Private Return Index Closing. L'indice Brussels Stock Exchange BEL20 Private Return Index Closing est un indice diffusé en temps reél qui suit l'évolution des cours des 20 actions belges les plus liquides. Les actions de l'indice sont pondérées selon leurs capitalisations boursières ajustées par le ""free float"" (flottant) en utilisant le système free float de FTSE. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.euronext.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

BEL

Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist ETF 18,21% 1,88% 5,74% 24,9% 13,51% 36,6% 115,34% 115,66%
Brussels Stock Exchange BEL20 Private Return Index Closing Indice de référence 18,55% 1,92% 5,86% 25,52% 15,03% 39,08% 123,55% 124,18%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist ETF -7,62% 24,52% -16,46% 13,05% -0,17% 15,21% 14,83% 21,6% 22,44% -17,29%
Brussels Stock Exchange BEL20 Private Return Index Closing Indice de référence -7,16% 25,08% -16,24% 13,21% 0,23% 15,66% 15,3% 22,01% 22,83% -16,84%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist ETF 24,9% 4,32% 6,43% 7,97%
Brussels Stock Exchange BEL20 Private Return Index Closing Indice de référence 25,52% 4,78% 6,82% 8,37%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
28/07/2021 62,458 EUR 57mio EUR
27/07/2021 62,1122 EUR 56mio EUR
26/07/2021 62,5078 EUR 57mio EUR
23/07/2021 62,4107 EUR 57mio EUR
22/07/2021 62,2366 EUR 57mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,77 EUR
09/12/2020 0,24 EUR
08/07/2020 0,34 EUR
11/12/2019 0,35 EUR
10/07/2019 1,3 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 12,11% Consumer Staples Belgium
KBC GROEP NV EUR 11,72% Financials Belgium
Argenx SE EUR 9,85% Health Care Netherlands
UCB SA EUR 8,74% Health Care Belgium
UMICORE EUR 8,63% Materials Belgium
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA EUR 7,86% Financials Belgium
Ageas EUR 6,04% Financials Belgium
SOLVAY SA EUR 6,03% Materials Belgium
SOFINA EUR 4,58% Financials Belgium
WAREHOUSES DE PAUW SCA EUR 3,74% Real Estate Belgium
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 117 357,48 12,02% Consumer Staples Belgium
KBC GROEP NV EUR 97 828,46 11,65% Financials Belgium
Argenx SE EUR 22 129,57 10,01% Health Care Netherlands
UCB SA EUR 54 928,35 8,74% Health Care Belgium
UMICORE EUR 90 993,54 8,43% Materials Belgium
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA EUR 45 567,54 7,83% Financials Belgium
SOLVAY SA EUR 29 899,47 6,01% Materials Belgium
Ageas EUR 76 073,37 6% Financials Belgium
SOFINA EUR 6 696,13 4,62% Financials Belgium
WAREHOUSES DE PAUW SCA EUR 59 271,51 3,75% Real Estate Belgium

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Brussels Stock Exchange BEL20 Private Return Index Closing
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice BELPRX
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 20
Informations supplémentaires indices.euronext.com
Rendement du dividende (%) 3,9
Données au 28/07/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,44

ESG SCORE

124

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 32,61%
Santé 20,24%
Matériaux 16,55%
Biens de consommation durable 14,12%
Immobilier 9,6%
Services de communication 3,15%
Services aux Collectivités 2,51%
Technologies de l'Information 1,21%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Belgique 88,25%
Pays-Bas 9,85%
Luxembourg 1,9%
Données au 27/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0000021842
Encours sous gestion 56,5mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,5%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 1
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 25 715,9mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 31/07/2002
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext BEL BB EUR - 02/10/2002 Distribution 80 697EUR FR0000021842 57mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Belgique
Royaume-Uni
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 30/06/2021 230 Ko
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Français 18/05/2021 5026 Ko
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist
DICI Français 19/02/2021 170 Ko
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Français 30/10/2020 8329 Ko
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Français 30/04/2021 135 Ko
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Français 30/06/2021 482 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
18/03/2021

Notifications aux porteurs Avis de convocation SICAV Multi Units France

Notifications aux porteurs
22/02/2021

Notifications aux porteurs Avis de convocation Multi Units France

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

Notifications aux porteurs
11/02/2020

Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

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