BEL

Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
60,2082 EUR
Performance YTD

-5,31%

Encours sous gestion
47mio EUR
TFE
0,5%
ISIN
FR0000021842
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Brussels Stock Exchange BEL20 Private Return Index Closing. L'indice Brussels Stock Exchange BEL20 Private Return Index Closing est un indice diffusé en temps reél qui suit l'évolution des cours des 20 actions belges les plus liquides. Les actions de l'indice sont pondérées selon leurs capitalisations boursières ajustées par le ""free float"" (flottant) en utilisant le système free float de FTSE. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.euronext.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

BEL

Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist 11,14% 7,16% 4,4% 8,47%
Indice de référence 11,68% 7,67% 4,79% 8,88%
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist -5,31% -4,77% -2,97% 11,14% 23,02% 24,04% 125,65% 108,57%
Indice de référence -5,28% -4,73% -2,85% 11,68% 24,79% 26,35% 134,29% 117,32%
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist 20,74% -7,62% 24,52% -16,46% 13,05% -0,17% 15,21% 14,83% 21,6% 22,44%
Indice de référence 21,33% -7,16% 25,08% -16,24% 13,21% 0,23% 15,66% 15,3% 22,01% 22,83%
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/01/2022 60,2082 EUR 47mio EUR
25/01/2022 59,4662 EUR 46mio EUR
24/01/2022 58,933 EUR 46mio EUR
21/01/2022 61,2245 EUR 47mio EUR
20/01/2022 62,2535 EUR 48mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 0,2 EUR
07/07/2021 0,77 EUR
09/12/2020 0,24 EUR
08/07/2020 0,34 EUR
11/12/2019 0,35 EUR

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,58

ESG SCORE

114,46

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
KBC GROEP NV EUR 14,15% Financials Belgium
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 12,4% Consumer Staples Belgium
Argenx SE EUR 9,36% Health Care Netherlands
UCB SA EUR 8,86% Health Care Belgium
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA EUR 7,88% Financials Belgium
Ageas EUR 5,96% Financials Belgium
SOLVAY SA EUR 5,82% Materials Belgium
UMICORE EUR 5,56% Materials Belgium
SOFINA EUR 4,32% Financials Belgium
WAREHOUSES DE PAUW SCA EUR 4,07% Real Estate Belgium
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
KBC GROEP NV EUR 83 289,01 14,15% Financials Belgium
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 99 915,59 12,4% Consumer Staples Belgium
Argenx SE EUR 18 840,62 9,36% Health Care Netherlands
UCB SA EUR 46 764,79 8,86% Health Care Belgium
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA EUR 38 795,2 7,88% Financials Belgium
Ageas EUR 64 767,19 5,96% Financials Belgium
SOLVAY SA EUR 25 455,76 5,82% Materials Belgium
UMICORE EUR 77 469,94 5,56% Materials Belgium
SOFINA EUR 5 700,93 4,32% Financials Belgium
WAREHOUSES DE PAUW SCA EUR 50 462,4 4,07% Real Estate Belgium

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Brussels Stock Exchange BEL20 Private Return Index Closing
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice BELPRX
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 20
Informations supplémentaires indices.euronext.com
Rendement du dividende (%) 3,9
Données au 25/01/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 35,29%
Santé 19,81%
Biens de consommation durable 14,01%
Matériaux 13,27%
Immobilier 9,72%
Services de communication 3,43%
Services aux Collectivités 3,15%
Technologies de l'Information 1,31%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Belgique 88,76%
Pays-Bas 9,36%
Luxembourg 1,88%
Données au 25/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0000021842
Encours sous gestion 46,5mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,5%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 1
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 24 627,7mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 31/07/2002
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext BEL BB EUR - 02/10/2002 Distribution 149 245EUR FR0000021842 46mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Belgique
Royaume-Uni
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 31/12/2021 248 Ko
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Français 20/01/2022 5177 Ko
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist
DICI Français 19/02/2021 170 Ko
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Français 30/10/2020 8329 Ko
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Français 30/04/2021 135 Ko
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/12/2021 535 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
18/03/2021

Notifications aux porteurs Avis de convocation SICAV Multi Units France

Notifications aux porteurs
22/02/2021

Notifications aux porteurs Avis de convocation Multi Units France

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

Notifications aux porteurs
11/02/2020

Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

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