Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist
8%
Le Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P/ASX 200 Net Total Return. L'indice S&P/ASX 200 Net Total Return est composé des 200 premières sociétés australiennes. Il couvre environ 80% de la capitalisation boursière du pays. L'indice est pondéré par la capitalisation flottante. La méthodologie est disponible sur www.indices.standardandpoors.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist ETF | 8% | -2,06% | -0,91% | 28,76% | 27,33% | 52,57% | 57,76% | 105,58% |
| S&P/ASX 200 Net Total Return Indice de référence | 8,21% | -2,04% | -0,83% | 29,2% | 28,76% | 55,35% | 63,38% | 114,37% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist ETF | 10,65% | 22,38% | -13,13% | 19,97% | 10,56% | -9,35% | -3,97% | 2,95% | 20,97% | -11,1% |
| S&P/ASX 200 Net Total Return Indice de référence | 11,07% | 22,84% | -12,81% | 20,39% | 10,92% | -9,09% | -3,67% | 3,31% | 21,39% | -10,83% |
| Produit | 1A | 3A | 5A | 10A |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist ETF | 28,76% | 8,39% | 8,81% | 4,66% |
| S&P/ASX 200 Net Total Return Indice de référence | 29,2% | 8,8% | 9,2% | 5,03% |
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | AUD | 8,57% | Financials | Australia |
| BHP BILLITON LTD | AUD | 7,54% | Materials | Australia |
| CSL LTD | AUD | 6,37% | Health Care | Australia |
| WESTPAC BANKING CORP | AUD | 4,36% | Financials | Australia |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | AUD | 4,11% | Financials | Australia |
| AUST AND NZ BANKING GROUP | AUD | 3,81% | Financials | Australia |
| WESFARMERS LTD | AUD | 3,39% | Consumer Discretionary | Australia |
| Macquarie Group Ltd | AUD | 2,57% | Financials | Australia |
| WOOLWORTHS LTD | AUD | 2,39% | Consumer Staples | Australia |
| RIO TINTO LTD | AUD | 2,36% | Materials | Australia |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | USD | 1 725 | 7,5% | Consumer Discretionary | United States |
| ADOBE INC | USD | 7 254 | 5,39% | Information Technology | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 11 331 | 5,06% | Communication Services | United States |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 14 328 | 4,77% | Financials | United States |
| T-Mobile US Inc | USD | 27 178 | 4,72% | Communication Services | United States |
| PEPSICO INC | USD | 25 000 | 4,68% | Consumer Staples | United States |
| Fidelity National Information | USD | 25 734 | 4,58% | Information Technology | United States |
| NOKIA OYJ | EUR | 650 000 | 4,54% | Information Technology | Finland |
| ILLINOIS TOOL WORKS | USD | 16 639 | 4,5% | Industrials | United States |
| KLA Corp | USD | 11 883 | 4,49% | Information Technology | United States |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Barclays Bank Ireland |
| Date | 28/07/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist
| Écart de suivi sur un an | -0,44% |
| Total des Frais sur Encours | +0,4% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =-0,04% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | AUD | 8,57% | Financials | Australia |
| BHP BILLITON LTD | AUD | 7,54% | Materials | Australia |
| CSL LTD | AUD | 6,37% | Health Care | Australia |
| WESTPAC BANKING CORP | AUD | 4,36% | Financials | Australia |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | AUD | 4,11% | Financials | Australia |
| AUST AND NZ BANKING GROUP | AUD | 3,81% | Financials | Australia |
| WESFARMERS LTD | AUD | 3,39% | Consumer Discretionary | Australia |
| Macquarie Group Ltd | AUD | 2,57% | Financials | Australia |
| WOOLWORTHS LTD | AUD | 2,39% | Consumer Staples | Australia |
| RIO TINTO LTD | AUD | 2,36% | Materials | Australia |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | S&P/ASX 200 Net Total Return |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | ASN51 |
| Devise de l'indice | AUD |
| Nombre de composants de l'indice | 200 |
| Informations supplémentaires | www.spindices.com |
INFORMATIONS ESG
BBB
Notation ESG
5,38
ESG SCORE
312,54
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Finance | 29,43% |
|
| Matériaux | 21,4% |
|
| Santé | 10,14% |
|
| Biens de consommation cyclique | 8,19% |
|
| Industrie | 7,31% |
|
| Immobilier | 6,49% |
|
| Biens de consommation durable | 5,17% |
|
| Autres | 4,49% |
|
| Technologies de l'Information | 3,86% |
|
| Services de communication | 3,52% |
|
Répartition par devise
| AUD | 100% |
|
Répartition par pays
| Australie | 95,5% |
| Etats Unis | 2,66% |
| Nouvelle Zélande | 1,64% |
| Royaume-uni | 0,15% |
| Japon | 0,06% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU0496786905 |
| Encours sous gestion | 83,4mio USD |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,4% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Accès en contrats d'assurance vie | 20 |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirect (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Distribution |
| Encours de la SICAV | 55 674,6mio USD |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2021 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Barclays Bank Ireland |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 26/03/2010 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | AU2 FP | EUR | - | 07/09/2010 | Distribution | 21 632EUR | LU0496786905 | 70mio EUR |
| Borsa Italiana | AUST IM | EUR | - | 07/09/2010 | Distribution | 32 381EUR | LU0496786905 | 70mio EUR |
| Xetra | LYPU GY | EUR | - | 17/05/2010 | Distribution | 70 927EUR | LU0496786905 | 70mio EUR |
| BX Swiss | LYAU2 BW | USD | - | 17/12/2019 | Distribution | - | LU0496786905 | 82mio USD |
| LSE | LAUU LN | USD | - | 19/03/2018 | Distribution | 43 603USD | LU0496786905 | 82mio USD |
| LSE | LAUS LN | GBP | - | 19/03/2018 | Distribution | 4 219GBP | LU0496786905 | 59mio GBP |
Teneurs de marché
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist |
Fiches techniques | Français | 30/06/2021 | 246 Ko |
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Français | 16/06/2021 | 5890 Ko |
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist |
DICI | Français | 19/02/2021 | 172 Ko |
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist |
ESG | Français | 30/06/2021 | 502 Ko |
Actualités
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