AU2

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
51,1134 USD
Performance YTD

-5,98%

Encours sous gestion
78mio USD
TFE
0,4%
ISIN
LU0496786905
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P/ASX 200 Net Total Return. L'indice S&P/ASX 200 Net Total Return est composé des 200 premières sociétés australiennes. Il couvre environ 80% de la capitalisation boursière du pays. L'indice est pondéré par la capitalisation flottante. La méthodologie est disponible sur www.indices.standardandpoors.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist -7,41% 6,78% 5,11% 4,59%
Indice de référence -7,16% 7,14% 5,48% 4,94%
Données au 10/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist -6,64% 11,56% 1,78% -7,41% 21,74% 28,33% 56,61% 95,26%
Indice de référence -6,48% 11,59% 1,85% -7,16% 22,96% 30,57% 61,97% 104,18%
Données au 10/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist 9,87% 10,65% 22,38% -13,13% 19,97% 10,56% -9,35% -3,97% 2,95% 20,97%
Indice de référence 10,21% 11,07% 22,84% -12,81% 20,39% 10,92% -9,09% -3,67% 3,31% 21,39%
Données au 10/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
12/08/2022 51,1134 USD 78mio USD
10/08/2022 50,7531 USD 78mio USD
09/08/2022 50,1297 USD 77mio USD
08/08/2022 50,2791 USD 77mio USD
05/08/2022 49,6124 USD 76mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 1 EUR
08/12/2021 0,86 EUR
07/07/2021 0,72 EUR
09/12/2020 0,37 EUR
08/07/2020 0,65 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ADOBE INC USD 16 920 9,58% Information Technology United States
ADVANCED MICRO DEVICES USD 69 841 8,86% Information Technology United States
O'REILLY AUTOMOT USD 9 067 8,63% Consumer Discretionary United States
PAYPAL HOLDINGS INC USD 44 572 5,59% Information Technology United States
MODERNA INC USD 24 464 5,56% Health Care United States
INTUIT INC USD 7 887 4,84% Information Technology United States
Meta Platforms Inc USD 21 395 4,79% Communication Services United States
COMCAST CORP-CLASS A USD 94 295 4,78% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 25 947 4,75% Consumer Discretionary United States
DSV A/S DKK 21 694 4,72% Industrials Denmark
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Date 09/08/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,25%
Total des Frais sur Encours +0,4%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,15%

Informations sur l'Indice

Nom Complet S&P/ASX 200 Net Total Return
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice ASN51
Devise de l'indice AUD
Nombre de composants de l'indice 200
Informations supplémentaires www.spindices.com
Données au 09/08/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 29,05%
Matériaux 22,66%
Santé 10,39%
Biens de consommation cyclique 6,59%
Immobilier 6,45%
Industrie 6,16%
Énergie 5,59%
Biens de consommation durable 5,14%
Services de communication 4,01%
Autres 3,96%

Répartition par devise

AUD 100%

Répartition par pays

Australie 95,92%
Etats Unis 2,74%
Nouvelle Zélande 1,17%
Royaume-uni 0,16%
Données au 10/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0496786905
Encours sous gestion 77,5mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 19
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 52 475,2mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 26/03/2010
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext AU2 FP EUR - 07/09/2010 Distribution - LU0496786905 76mio EUR
Borsa Italiana AUST IM EUR - 07/09/2010 Distribution - LU0496786905 76mio EUR
Xetra LYPU GY EUR - 17/05/2010 Distribution - LU0496786905 76mio EUR
BX Swiss LYAU2 BW USD - 17/12/2019 Distribution - LU0496786905 79mio USD
LSE LAUU LN USD - 19/03/2018 Distribution - LU0496786905 79mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Italie
France
Pays-Bas
Suisse
Allemagne
Finlande
Espagne
Belgique
Suède
Danemark
Données au 10/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement de siège social - Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
29/04/2022

Notifications aux porteurs Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Notifications aux porteurs
08/04/2022

Notifications aux porteurs Multi Units Luxembourg - Assemblée Générale Annuelle Des Actionnaires

Notifications aux porteurs
08/04/2022

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