Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist
-5,98%
Le Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P/ASX 200 Net Total Return. L'indice S&P/ASX 200 Net Total Return est composé des 200 premières sociétés australiennes. Il couvre environ 80% de la capitalisation boursière du pays. L'indice est pondéré par la capitalisation flottante. La méthodologie est disponible sur www.indices.standardandpoors.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A | 10A |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist ETF | -7,41% | 6,78% | 5,11% | 4,59% |
| Indice de référence | -7,16% | 7,14% | 5,48% | 4,94% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist ETF | -6,64% | 11,56% | 1,78% | -7,41% | 21,74% | 28,33% | 56,61% | 95,26% |
| Indice de référence | -6,48% | 11,59% | 1,85% | -7,16% | 22,96% | 30,57% | 61,97% | 104,18% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist ETF | 9,87% | 10,65% | 22,38% | -13,13% | 19,97% | 10,56% | -9,35% | -3,97% | 2,95% | 20,97% |
| Indice de référence | 10,21% | 11,07% | 22,84% | -12,81% | 20,39% | 10,92% | -9,09% | -3,67% | 3,31% | 21,39% |
ESG
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| ADOBE INC | USD | 16 920 | 9,58% | Information Technology | United States |
| ADVANCED MICRO DEVICES | USD | 69 841 | 8,86% | Information Technology | United States |
| O'REILLY AUTOMOT | USD | 9 067 | 8,63% | Consumer Discretionary | United States |
| PAYPAL HOLDINGS INC | USD | 44 572 | 5,59% | Information Technology | United States |
| MODERNA INC | USD | 24 464 | 5,56% | Health Care | United States |
| INTUIT INC | USD | 7 887 | 4,84% | Information Technology | United States |
| Meta Platforms Inc | USD | 21 395 | 4,79% | Communication Services | United States |
| COMCAST CORP-CLASS A | USD | 94 295 | 4,78% | Communication Services | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 25 947 | 4,75% | Consumer Discretionary | United States |
| DSV A/S | DKK | 21 694 | 4,72% | Industrials | Denmark |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Bank of America |
| Date | 09/08/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist
| Écart de suivi sur un an | -0,25% |
| Total des Frais sur Encours | +0,4% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,15% |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | S&P/ASX 200 Net Total Return |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | ASN51 |
| Devise de l'indice | AUD |
| Nombre de composants de l'indice | 200 |
| Informations supplémentaires | www.spindices.com |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Finance | 29,05% |
|
| Matériaux | 22,66% |
|
| Santé | 10,39% |
|
| Biens de consommation cyclique | 6,59% |
|
| Immobilier | 6,45% |
|
| Industrie | 6,16% |
|
| Énergie | 5,59% |
|
| Biens de consommation durable | 5,14% |
|
| Services de communication | 4,01% |
|
| Autres | 3,96% |
|
Répartition par devise
| AUD | 100% |
|
Répartition par pays
| Australie | 95,92% |
| Etats Unis | 2,74% |
| Nouvelle Zélande | 1,17% |
| Royaume-uni | 0,16% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU0496786905 |
| Encours sous gestion | 77,5mio USD |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,4% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Accès en contrats d'assurance vie | 19 |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Distribution |
| Encours de la SICAV | 52 475,2mio USD |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2022 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Bank of America |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 26/03/2010 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | AU2 FP | EUR | - | 07/09/2010 | Distribution | - | LU0496786905 | 76mio EUR |
| Borsa Italiana | AUST IM | EUR | - | 07/09/2010 | Distribution | - | LU0496786905 | 76mio EUR |
| Xetra | LYPU GY | EUR | - | 17/05/2010 | Distribution | - | LU0496786905 | 76mio EUR |
| BX Swiss | LYAU2 BW | USD | - | 17/12/2019 | Distribution | - | LU0496786905 | 79mio USD |
| LSE | LAUU LN | USD | - | 19/03/2018 | Distribution | - | LU0496786905 | 79mio USD |
Teneurs de marché
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
| Susquehanna |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist |
Fiches techniques | Français | 29/07/2022 | 334 Ko |
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Français | 01/06/2022 | 3810 Ko |
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist |
DICI | Français | 01/06/2022 | 175 Ko |
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2958 Ko |
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