AU2

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
47,7032 EUR
Performance YTD

13,36%

Encours sous gestion
66mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
LU0496786905
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P/ASX 200 Net Total Return. L'indice S&P/ASX 200 Net Total Return est composé des 200 premières sociétés australiennes. Il couvre environ 80% de la capitalisation boursière du pays. L'indice est pondéré par la capitalisation flottante. La méthodologie est disponible sur www.indices.standardandpoors.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

AU2

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist ETF 30,95% 9,61% 7,92% 8,78%
S&P/ASX 200 Net Total Return Indice de référence 31,37% 10,02% 8,3% 9,16%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist ETF 13,36% 0,74% 0,27% 30,95% 31,7% 46,39% 132,15% 107,67%
S&P/ASX 200 Net Total Return Indice de référence 13,63% 0,77% 0,34% 31,37% 33,16% 49,05% 140,32% 116,09%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist ETF 1,51% 24,63% -8,75% 5,38% 13,86% 0,98% 9,35% -1,5% 19,11% -8,13%
S&P/ASX 200 Net Total Return Indice de référence 1,9% 25,1% -8,41% 5,75% 14,24% 1,27% 9,69% -1,16% 19,53% -7,85%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/09/2021 47,7032 EUR 67mio EUR
22/09/2021 46,9667 EUR 66mio EUR
21/09/2021 46,6388 EUR 65mio EUR
20/09/2021 46,66 EUR 65mio EUR
17/09/2021 47,7456 EUR 67mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,72 EUR
09/12/2020 0,37 EUR
08/07/2020 0,65 EUR
11/12/2019 0,71 EUR
10/07/2019 0,98 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 8,58% Financials Australia
CSL LTD AUD 6,9% Health Care Australia
BHP BILLITON LTD AUD 5,53% Materials Australia
WESTPAC BANKING CORP AUD 4,43% Financials Australia
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD AUD 4,31% Financials Australia
AUST AND NZ BANKING GROUP AUD 3,74% Financials Australia
WESFARMERS LTD AUD 3,15% Consumer Discretionary Australia
Macquarie Group Ltd AUD 2,9% Financials Australia
WOOLWORTHS LTD AUD 2,41% Consumer Staples Australia
TELSTRA CORP LTD AUD 2,28% Communication Services Australia
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
NVIDIA CORP USD 26 480 7,54% Information Technology United States
Apple Inc USD 39 348 7,45% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 17 760 6,88% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 1 567 6,87% Consumer Discretionary United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 13 542 4,82% Financials United States
NOKIA OYJ EUR 650 000 4,72% Information Technology Finland
AMGEN INC USD 16 849 4,67% Health Care United States
Cigna Holding Co USD 17 448 4,57% Health Care United States
T-Mobile US Inc USD 27 178 4,51% Communication Services United States
SALESFORCE.COM INC USD 13 321 4,48% Information Technology United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Barclays Bank Ireland
Date 22/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,42%
Total des Frais sur Encours +0,4%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,02%

Informations sur l'Indice

Nom Complet S&P/ASX 200 Net Total Return
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice ASN51
Devise de l'indice AUD
Nombre de composants de l'indice 200
Informations supplémentaires www.spindices.com
Données au 22/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,41

ESG SCORE

303,65

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 30,34%
Matériaux 17,82%
Santé 10,95%
Biens de consommation cyclique 8,43%
Industrie 7,45%
Immobilier 7,04%
Biens de consommation durable 5,18%
Technologies de l'Information 4,64%
Autres 4,42%
Services de communication 3,73%

Répartition par devise

AUD 100%

Répartition par pays

Australie 94,96%
Etats Unis 3,02%
Nouvelle Zélande 1,75%
Royaume-uni 0,23%
Japon 0,05%
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0496786905
Encours sous gestion 65,5mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 20
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 47 205mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Barclays Bank Ireland
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 26/03/2010
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext AU2 FP EUR - 07/09/2010 Distribution 5 283EUR LU0496786905 66mio EUR
Borsa Italiana AUST IM EUR - 07/09/2010 Distribution 30 993EUR LU0496786905 66mio EUR
Xetra LYPU GY EUR - 17/05/2010 Distribution 46 985EUR LU0496786905 66mio EUR
BX Swiss LYAU2 BW USD - 17/12/2019 Distribution - LU0496786905 78mio USD
LSE LAUS LN GBP - 19/03/2018 Distribution 3 847GBP LU0496786905 56mio GBP
LSE LAUU LN USD - 19/03/2018 Distribution 42 588USD LU0496786905 77mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Italie
France
Pays-Bas
Suisse
Allemagne
Finlande
Espagne
Belgique
Suède
Danemark
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
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23/04/2019

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