AU2

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
45,8981 EUR
Performance YTD

7,45%

Encours sous gestion
68mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
LU0496786905
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P/ASX 200 Net Total Return. L'indice S&P/ASX 200 Net Total Return est composé des 200 premières sociétés australiennes. Il couvre environ 80% de la capitalisation boursière du pays. L'indice est pondéré par la capitalisation flottante. La méthodologie est disponible sur www.indices.standardandpoors.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist ETF 7,45% 2,99% 8,21% 20,33% 8,99% 26,48% 64,89% 96,84%
S&P/ASX 200 Net Total Return Indice de référence 7,51% 3,02% 8,32% 20,55% 9,4% 27,92% 67,91% 104,47%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist ETF 1,51% 24,63% -8,75% 5,38%
S&P/ASX 200 Net Total Return Indice de référence 1,9% 25,1% -8,41% 5,75%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/02/2021 45,8981 EUR 69mio EUR
24/02/2021 45,6659 EUR 68mio EUR
23/02/2021 45,8499 EUR 69mio EUR
22/02/2021 45,4841 EUR 68mio EUR
19/02/2021 45,366 EUR 68mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,37 EUR
08/07/2020 0,65 EUR
11/12/2019 0,71 EUR
10/07/2019 0,98 EUR
12/12/2018 0,78 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 7,76%
BHP BILLITON LTD AUD 7,6%
CSL LTD AUD 6,44%
WESTPAC BANKING CORP AUD 4,59%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD AUD 4,33%
AUST AND NZ BANKING GROUP AUD 3,99%
WESFARMERS LTD AUD 3,02%
WOOLWORTHS LTD AUD 2,64%
Macquarie Group Ltd AUD 2,64%
RIO TINTO LTD AUD 2,48%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
Apple Inc USD 60 804 9,15%
AMAZON.COM INC USD 2 355 9%
MARATHON PETROLEUM CORP USD 134 175 8,95%
ALPHABET INC-CL C USD 1 850 4,58%
ALPHABET INC-CL A USD 1 732 4,27%
DEXCOM INC USD 8 439 4,11%
WASTE MANAGEMENT INC USD 27 315 3,59%
FEDEX CORP USD 11 532 3,51%
BANK OF AMERICA CORP USD 79 147 3,36%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 8 475 2,69%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 24/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,41%
Total des Frais sur Encours +0,4%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,01%

Informations sur l'Indice

Nom Complet S&P/ASX 200 Net Total Return
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice ASN51
Devise de l'indice AUD
Nombre de composants de l'indice 200
Informations supplémentaires www.spindices.com
Données au 25/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 322,78
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 29,91%
Matériaux 21,19%
Santé 9,99%
Biens de consommation cyclique 7,65%
Industrie 7,39%
Immobilier 5,66%
Biens de consommation durable 5,65%
Autres 4,68%
Technologies de l'Information 4,09%
Énergie 3,78%

Répartition par devise

AUD 100%

Répartition par pays

Australie 96,04%
Nouvelle Zélande 1,76%
Irlande 0,89%
Etats Unis 0,84%
Royaume-uni 0,23%
Chine 0,13%
Japon 0,12%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0496786905
Encours sous gestion 68,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 20
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 38 962,8mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 26/03/2010
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext AU2 FP EUR - 07/09/2010 Distribution 41 454EUR LU0496786905 68mio EUR
Borsa Italiana AUST IM EUR - 07/09/2010 Distribution 43 931EUR LU0496786905 68mio EUR
Xetra LYPU GY EUR - 17/05/2010 Distribution 40 461EUR LU0496786905 68mio EUR
BX Swiss LYAU2 BW USD - 17/12/2019 Distribution - LU0496786905 83mio USD
LSE LAUU LN USD - 19/03/2018 Distribution 63 078USD LU0496786905 83mio USD
LSE LAUS LN GBP - 19/03/2018 Distribution 45 805GBP LU0496786905 59mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Italie
France
Pays-Bas
Suisse
Allemagne
Finlande
Espagne
Belgique
Suède
Danemark
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
23/04/2019

Notifications aux porteurs AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Notifications aux porteurs
19/02/2019

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